| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 212.00 | 394.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 785.00 | 212.00 | 455 572.00 | 455 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BZ Autres créances | 47 912.00 | | 47 912.00 | 47 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 630.00 | | 119 630.00 | 119 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 415.00 | 212.00 | 575 202.00 | 575 415.00 |
CU Autres participations | 455 177.00 | | 455 177.00 | 455 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DH Report à nouveau | 385 073.00 | 378 774.00 | | 385 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 392.00 | 6 298.00 | | 27 392.00 |
DL TOTAL (I) | 515 866.00 | 488 473.00 | | 515 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 6 450.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 154.00 | 60 049.00 | | 40 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 762.00 | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 368.00 | 4 697.00 | | 16 368.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 1 418.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 336.00 | 75 378.00 | | 59 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 202.00 | 563 852.00 | | 575 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 336.00 | 75 378.00 | | 59 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 699.00 | | 173 699.00 | 173 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 699.00 | | 173 699.00 | 173 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 414.00 | 171 245.00 | | 224 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 021.00 | 164 947.00 | | 197 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 392.00 | 6 298.00 | | 27 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 259.00 | 2 594.00 | | 6 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 578.00 | | 6 207.00 | 449 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | | 500.00 | 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 471.00 | | 5 707.00 | 449 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 202.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 202.00 | | 10.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |