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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 686.00 | 107.00 | 531 578.00 | 531 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 116.00 | | 147 116.00 | 147 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 803.00 | 107.00 | 678 695.00 | 678 803.00 |
CU Autres participations | 531 578.00 | | 531 578.00 | 531 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DH Report à nouveau | 331 991.00 | 316 034.00 | | 331 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 274.00 | 15 957.00 | | -6 274.00 |
DL TOTAL (I) | 417 116.00 | 423 391.00 | | 417 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 487.00 | 111 253.00 | | 92 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 864.00 | 121 556.00 | | 132 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 230.00 | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 840.00 | 14 218.00 | | 33 840.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 266.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 579.00 | 249 524.00 | | 261 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 695.00 | 672 915.00 | | 678 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 110.00 | 157 189.00 | | 186 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 078.00 | | 173 078.00 | 173 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 078.00 | | 173 078.00 | 173 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 079.00 | 226 236.00 | | 173 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 353.00 | 210 279.00 | | 179 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 274.00 | 15 957.00 | | -6 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 686.00 | | | 531 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 579.00 | | | 531 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | | | 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 222.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 336.00 | 16 867.00 | 69 524.00 | 92 336.00 |
VI Groupe et associés | 132 864.00 | 132 864.00 | | 132 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
VW T.V.A. | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 579.00 | 186 110.00 | 69 524.00 | 261 579.00 |