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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 686.00 | 107.00 | 531 578.00 | 531 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 455.00 | | 84 455.00 | 84 455.00 |
BZ Autres créances | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 336.00 | | 141 336.00 | 141 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 023.00 | 107.00 | 672 915.00 | 673 023.00 |
CU Autres participations | 531 578.00 | | 531 578.00 | 531 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DH Report à nouveau | 316 034.00 | 311 515.00 | | 316 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 957.00 | 4 518.00 | | 15 957.00 |
DL TOTAL (I) | 423 391.00 | 407 434.00 | | 423 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 253.00 | 329.00 | | 111 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 556.00 | 138 798.00 | | 121 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 646.00 | | 2 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 218.00 | 14 104.00 | | 14 218.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 2 364.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 524.00 | 158 244.00 | | 249 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 915.00 | 565 678.00 | | 672 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 556.00 | | | 121 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 136.00 | | 176 136.00 | 176 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 136.00 | | 176 136.00 | 176 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 236.00 | 207 244.00 | | 226 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 279.00 | 202 725.00 | | 210 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 957.00 | 4 518.00 | | 15 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 956.00 | | 24 730.00 | 506 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 849.00 | | 24 730.00 | 506 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | | | 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 371.00 | | | 210 371.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 371.00 | 5 955.00 | | 210 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 371.00 | 5 955.00 | | 210 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 001.00 | 16 666.00 | 68 695.00 | 109 001.00 |
VI Groupe et associés | 121 556.00 | 121 556.00 | | 121 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
VW T.V.A. | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 525.00 | 157 190.00 | 68 695.00 | 249 525.00 |