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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107.00 | 81.00 | 25.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 285.00 | 81.00 | 505 203.00 | 505 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 127 711.00 | | 127 711.00 | 127 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 871.00 | | 148 871.00 | 148 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 156.00 | 81.00 | 654 074.00 | 654 156.00 |
CU Autres participations | 505 177.00 | | 505 177.00 | 505 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DH Report à nouveau | 412 466.00 | 385 073.00 | | 412 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 049.00 | 27 392.00 | | 7 049.00 |
DL TOTAL (I) | 522 915.00 | 515 866.00 | | 522 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 178.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 594.00 | 40 154.00 | | 79 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 131.00 | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 890.00 | 16 368.00 | | 21 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 504.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 159.00 | 59 336.00 | | 131 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 074.00 | 575 202.00 | | 654 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 159.00 | 59 336.00 | | 131 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 350.00 | | 175 350.00 | 175 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 350.00 | | 175 350.00 | 175 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 90.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -90.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 351.00 | 224 414.00 | | 208 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 302.00 | 197 021.00 | | 201 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 049.00 | 27 392.00 | | 7 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 785.00 | | 50 000.00 | 455 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 505 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 178.00 | | 50 000.00 | 455 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 202.00 | 333.00 | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 202.00 | 333.00 | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 160.00 | 131 160.00 | | 131 160.00 |