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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648.00 | 128.00 | 519.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 227.00 | 128.00 | 532 098.00 | 532 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 85 020.00 | | 85 020.00 | 85 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 539.00 | | 101 539.00 | 101 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 766.00 | 128.00 | 633 638.00 | 633 766.00 |
CU Autres participations | 531 578.00 | | 531 578.00 | 531 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DH Report à nouveau | 325 716.00 | 331 991.00 | | 325 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 320.00 | -6 274.00 | | -18 320.00 |
DL TOTAL (I) | 398 796.00 | 417 116.00 | | 398 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 511.00 | 92 487.00 | | 75 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 618.00 | 132 864.00 | | 136 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 2 159.00 | | 1 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 742.00 | 33 840.00 | | 20 742.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 227.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 842.00 | 261 579.00 | | 234 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 638.00 | 678 695.00 | | 633 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 442.00 | 186 110.00 | | 176 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 158.00 | | 173 158.00 | 173 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 158.00 | | 173 158.00 | 173 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 726.00 | 173 079.00 | | 173 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 046.00 | 179 353.00 | | 192 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 320.00 | -6 274.00 | | -18 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 686.00 | | 541.00 | 531 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | | 541.00 | 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 579.00 | | | 531 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107.00 | 21.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | 21.00 | | 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 469.00 | 17 069.00 | 58 400.00 | 75 469.00 |
VI Groupe et associés | 136 618.00 | 136 618.00 | | 136 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VW T.V.A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 842.00 | 176 442.00 | 58 400.00 | 234 842.00 |