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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 844.00 | 13 948.00 | 4 896.00 | 18 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 089.00 | 87 931.00 | 14 158.00 | 102 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 933.00 | 101 879.00 | 19 054.00 | 120 933.00 |
BT Marchandises | 295 353.00 | | 295 353.00 | 295 353.00 |
BZ Autres créances | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 231 993.00 | | 231 993.00 | 231 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 954.00 | | 564 954.00 | 564 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 886.00 | 101 879.00 | 584 008.00 | 685 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 415 161.00 | 386 564.00 | | 415 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 609.00 | 68 597.00 | | 54 609.00 |
DL TOTAL (I) | 502 770.00 | 488 161.00 | | 502 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 4 580.00 | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 918.00 | 92 741.00 | | 77 918.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 3 921.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 663.00 | 101 242.00 | | 79 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 433.00 | 599 403.00 | | 592 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 735.00 | 116 323.00 | | 98 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 811.00 | | 14 076.00 | 117 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 954.00 | 120 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 954.00 | 120 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 811.00 | | 14 076.00 | 117 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 908.00 | 5 925.00 | 10 954.00 | 106 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 908.00 | 5 925.00 | 10 954.00 | 106 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 663.00 | 79 663.00 | | 79 663.00 |