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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 474.00 | 18 788.00 | 3 686.00 | 22 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 129.00 | 93 059.00 | 6 070.00 | 99 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 603.00 | 111 847.00 | 9 756.00 | 121 603.00 |
BT Marchandises | 419 957.00 | | 419 957.00 | 419 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 215.00 | 5 483.00 | 34 732.00 | 40 215.00 |
BZ Autres créances | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 216 937.00 | | 216 937.00 | 216 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 984.00 | 5 483.00 | 695 500.00 | 700 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 586.00 | 117 330.00 | 705 256.00 | 822 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 512 777.00 | 469 770.00 | | 512 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 747.00 | 43 007.00 | | 49 747.00 |
DL TOTAL (I) | 595 524.00 | 545 777.00 | | 595 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 289.00 | 3 035.00 | | 10 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 345.00 | 13 046.00 | | 14 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 838.00 | 84 472.00 | | 84 838.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 220.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 732.00 | 100 772.00 | | 109 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 256.00 | 646 549.00 | | 705 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 933.00 | | 3 630.00 | 120 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 121 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 121 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 933.00 | | 3 630.00 | 120 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 820.00 | 5 987.00 | 2 960.00 | 108 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 820.00 | 5 987.00 | 2 960.00 | 108 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VI Groupe et associés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
VW T.V.A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 732.00 | 109 732.00 | | 109 732.00 |