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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 774.00 | 22 141.00 | 633.00 | 22 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 129.00 | 94 988.00 | 4 141.00 | 99 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 903.00 | 117 129.00 | 4 774.00 | 121 903.00 |
BT Marchandises | 381 909.00 | | 381 909.00 | 381 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
BZ Autres créances | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 361 984.00 | | 361 984.00 | 361 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 593.00 | | 810 593.00 | 810 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 496.00 | 117 129.00 | 815 367.00 | 932 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 521 924.00 | 521 924.00 | | 521 924.00 |
DH Report à nouveau | -124 999.00 | | | -124 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 897.00 | -124 999.00 | | -7 897.00 |
DL TOTAL (I) | 422 628.00 | 430 525.00 | | 422 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 285.00 | | | 300 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 885.00 | 11 048.00 | | 10 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 223.00 | 15 198.00 | | 17 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 346.00 | 80 250.00 | | 64 346.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 739.00 | 106 535.00 | | 392 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 367.00 | 537 060.00 | | 815 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 739.00 | 106 535.00 | | 92 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 050.00 | | 300.00 | 122 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447.00 | 121 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447.00 | 121 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 050.00 | | 300.00 | 122 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 275.00 | 2 301.00 | 447.00 | 115 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 275.00 | 2 301.00 | 447.00 | 115 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
UX Autres créances clients | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VP Divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
VW T.V.A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 739.00 | 92 739.00 | 300 000.00 | 392 739.00 |