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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 844.00 | 16 504.00 | 2 340.00 | 18 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 089.00 | 92 316.00 | 9 773.00 | 102 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 933.00 | 108 820.00 | 12 113.00 | 120 933.00 |
BT Marchandises | 393 439.00 | | 393 439.00 | 393 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BZ Autres créances | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 189 284.00 | | 189 284.00 | 189 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 436.00 | | 634 436.00 | 634 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 369.00 | 108 820.00 | 646 549.00 | 755 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 469 770.00 | 415 161.00 | | 469 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 007.00 | 54 609.00 | | 43 007.00 |
DL TOTAL (I) | 545 777.00 | 502 770.00 | | 545 777.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 1 145.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 18 932.00 | | 13 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 472.00 | 77 918.00 | | 84 472.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 740.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 772.00 | 98 735.00 | | 100 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 549.00 | 611 505.00 | | 646 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 772.00 | 79 663.00 | | 100 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 879.00 | 6 941.00 | | 101 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 879.00 | 6 941.00 | | 101 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | | | 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 529.00 | 90 529.00 | | 90 529.00 |