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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 474.00 | 20 902.00 | 1 572.00 | 22 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 576.00 | 94 373.00 | 5 203.00 | 99 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 050.00 | 115 275.00 | 6 775.00 | 122 050.00 |
BT Marchandises | 438 211.00 | | 438 211.00 | 438 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 285.00 | | 530 285.00 | 530 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 335.00 | 115 275.00 | 537 060.00 | 652 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 000.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 521 924.00 | 512 777.00 | | 521 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 999.00 | 49 747.00 | | -124 999.00 |
DL TOTAL (I) | 430 525.00 | 595 524.00 | | 430 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 048.00 | 10 289.00 | | 11 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 198.00 | 14 345.00 | | 15 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 250.00 | 84 838.00 | | 80 250.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 260.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 535.00 | 109 732.00 | | 106 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 060.00 | 705 256.00 | | 537 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 603.00 | | 1 793.00 | 121 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 122 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 122 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 603.00 | | 1 793.00 | 121 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 847.00 | 3 817.00 | 389.00 | 111 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 847.00 | 3 817.00 | 389.00 | 111 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |