| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 825.00 | 100 873.00 | 19 952.00 | 120 825.00 |
AH Fonds commercial | 305 045.00 | | 305 045.00 | 305 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 881.00 | 1 698 534.00 | 237 347.00 | 1 935 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 976.00 | 1 200 228.00 | 184 748.00 | 1 384 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 862.00 | 2 999 635.00 | 769 226.00 | 3 768 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 171.00 | | 213 171.00 | 213 171.00 |
BP En cours de production de services | 246 240.00 | | 246 240.00 | 246 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 517.00 | 6 980.00 | 1 345 536.00 | 1 352 517.00 |
BZ Autres créances | 688 229.00 | | 688 229.00 | 688 229.00 |
CF Disponibilités | 460 078.00 | | 460 078.00 | 460 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 768.00 | | 78 768.00 | 78 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 893.00 | 6 980.00 | 3 032 913.00 | 3 039 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 755.00 | 3 006 616.00 | 3 802 139.00 | 6 808 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
DH Report à nouveau | -705 312.00 | -726 202.00 | | -705 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 118.00 | 20 890.00 | | -280 118.00 |
DK Provisions réglementées | 226 674.00 | 294 085.00 | | 226 674.00 |
DL TOTAL (I) | 252 991.00 | 600 520.00 | | 252 991.00 |
DP Provisions pour risques | 101 400.00 | 158 452.00 | | 101 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 765.00 | 278 086.00 | | 193 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 165.00 | 436 538.00 | | 295 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 649.00 | 1 850 804.00 | | 1 462 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 361.00 | 11 533.00 | | 23 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 723.00 | 1 162 249.00 | | 880 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 541.00 | 1 318 350.00 | | 846 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 343.00 | 91 210.00 | | 30 343.00 |
EA Autres dettes | 10 366.00 | 15 302.00 | | 10 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 253 983.00 | 4 590 416.00 | | 3 253 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 139.00 | 5 627 474.00 | | 3 802 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 144 416.00 | 367 520.00 | 6 511 936.00 | 6 144 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 144 416.00 | 367 520.00 | 6 511 936.00 | 6 144 416.00 |
FM Production stockée | | | -290 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 747 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 478 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 541.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 150 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 434.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 686.00 | 130 260.00 | | 77 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 126.00 | 166 157.00 | | 312 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 262.00 | 296 851.00 | | 390 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 776.00 | 287 185.00 | | 77 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 378.00 | 8 284.00 | | 117 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 801.00 | 371 589.00 | | 70 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 955.00 | 667 058.00 | | 265 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 307.00 | -370 207.00 | | 124 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 161.00 | -90 964.00 | | -16 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 139 256.00 | 9 105 540.00 | | 7 139 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 374.00 | 9 084 650.00 | | 7 419 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 118.00 | 20 890.00 | | -280 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 907 225.00 | | 112 396.00 | 4 907 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 22 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250 759.00 | 3 768 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 381.00 | 425 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231 351.00 | 3 320 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 668.00 | | 10 584.00 | 434 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 452 822.00 | | 99 386.00 | 4 452 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 735.00 | | 2 426.00 | 19 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954 149.00 | 270 021.00 | 1 224 533.00 | 3 954 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 268.00 | 12 987.00 | 19 381.00 | 107 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 881.00 | 257 034.00 | 1 205 152.00 | 3 846 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 085.00 | 70 801.00 | 138 212.00 | 294 085.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 538.00 | 32 541.00 | 173 914.00 | 436 538.00 |
6T Sur comptes clients | 199 088.00 | 2 461.00 | 194 569.00 | 199 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 088.00 | 2 461.00 | 194 569.00 | 199 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 711.00 | 105 803.00 | 506 695.00 | 929 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 723.00 | 880 723.00 | | 880 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 252.00 | 299 252.00 | | 299 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 016.00 | 215 016.00 | | 215 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 159.00 | | | 1 344 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VB T. V. A. | 96 092.00 | | | 96 092.00 |
VC Groupe et associés | 567 445.00 | | | 567 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 649.00 | 1 462 649.00 | | 1 462 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 768.00 | | | 78 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 539.00 | 2 112 047.00 | 30 492.00 | 2 142 539.00 |
VW T.V.A. | 256 873.00 | 256 873.00 | | 256 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 982.00 | 3 253 982.00 | | 3 253 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |