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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 489.00 | 79 265.00 | 224.00 | 79 489.00 |
AH Fonds commercial | 305 045.00 | 305 045.00 | | 305 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 028.00 | 1 077 956.00 | 184 072.00 | 1 262 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 504.00 | 908 539.00 | 43 965.00 | 952 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 698.00 | 2 370 805.00 | 252 893.00 | 2 623 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 223.00 | 7 161.00 | 91 062.00 | 98 223.00 |
BP En cours de production de services | 115 114.00 | | 115 114.00 | 115 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 591.00 | 24 377.00 | 1 427 214.00 | 1 451 591.00 |
BZ Autres créances | 310 791.00 | | 310 791.00 | 310 791.00 |
CF Disponibilités | 205 558.00 | | 205 558.00 | 205 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 151.00 | 31 538.00 | 2 175 613.00 | 2 207 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 849.00 | 2 402 343.00 | 2 428 506.00 | 4 830 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 435.00 | -1 383 736.00 | | -1 437 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 624.00 | -53 699.00 | | 5 624.00 |
DK Provisions réglementées | 8 639.00 | 20 126.00 | | 8 639.00 |
DL TOTAL (I) | -411 425.00 | -405 562.00 | | -411 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 011.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 193 693.00 | 169 811.00 | | 193 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 693.00 | 175 822.00 | | 193 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 493.00 | 1 400 844.00 | | 1 091 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 741.00 | 11 691.00 | | 11 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 817.00 | 1 235 746.00 | | 937 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 224.00 | 591 084.00 | | 508 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 387.00 | 25 163.00 | | 36 387.00 |
EA Autres dettes | 59 076.00 | 60 264.00 | | 59 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 646.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 238.00 | 3 325 438.00 | | 2 646 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 506.00 | 3 095 697.00 | | 2 428 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 091 493.00 | | | 1 091 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 191 338.00 | 191 911.00 | 5 383 250.00 | 5 191 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 191 338.00 | 191 911.00 | 5 383 250.00 | 5 191 338.00 |
FM Production stockée | | | -5 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 599.00 | 14 448.00 | | 37 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 595.00 | 43 615.00 | | 17 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 195.00 | 58 261.00 | | 55 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 18 799.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | 6 983.00 | | 1 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | 6 417.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 32 199.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 877.00 | 26 062.00 | | 53 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839 720.00 | 5 694 200.00 | | 5 839 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834 096.00 | 5 747 899.00 | | 5 834 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 624.00 | -53 699.00 | | 5 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 308.00 | | 109 559.00 | 2 778 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 168.00 | 2 623 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 469.00 | 384 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 699.00 | 2 214 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 003.00 | | | 411 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 071.00 | | 109 160.00 | 2 343 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 233.00 | | 399.00 | 24 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 371.00 | 74 368.00 | 263 914.00 | 2 235 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 881.00 | 304.00 | 26 469.00 | 104 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 490.00 | 74 064.00 | 237 445.00 | 2 130 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 126.00 | 98.00 | 11 584.00 | 20 126.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 822.00 | 23 882.00 | 6 011.00 | 175 822.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 594.00 | | | 305 594.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
6T Sur comptes clients | 18 328.00 | 11 083.00 | 5 035.00 | 18 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 469.00 | 11 083.00 | 5 035.00 | 350 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 417.00 | 35 063.00 | 22 630.00 | 546 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 817.00 | 937 817.00 | | 937 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 519.00 | 129 519.00 | | 129 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 148.00 | 120 148.00 | | 120 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 459.00 | 1 421 459.00 | | 1 421 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
VB T. V. A. | 145 331.00 | 145 331.00 | | 145 331.00 |
VC Groupe et associés | 157 992.00 | 157 992.00 | | 157 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 493.00 | 1 091 493.00 | | 1 091 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 888.00 | 1 758 124.00 | 54 764.00 | 1 812 888.00 |
VW T.V.A. | 226 678.00 | 226 678.00 | | 226 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 238.00 | 2 646 238.00 | | 2 646 238.00 |