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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 958.00 | 105 430.00 | 528.00 | 105 958.00 |
AH Fonds commercial | 305 045.00 | 305 045.00 | | 305 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 864.00 | 1 194 301.00 | 140 563.00 | 1 334 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 207.00 | 955 575.00 | 52 632.00 | 1 008 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 308.00 | 2 560 351.00 | 217 956.00 | 2 778 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 701.00 | 7 161.00 | 87 540.00 | 94 701.00 |
BP En cours de production de services | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 663.00 | 18 328.00 | 1 455 335.00 | 1 473 663.00 |
BZ Autres créances | 648 991.00 | | 648 991.00 | 648 991.00 |
CF Disponibilités | 535 876.00 | | 535 876.00 | 535 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 230.00 | 25 489.00 | 2 877 741.00 | 2 903 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 538.00 | 2 585 840.00 | 3 095 697.00 | 5 681 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
DH Report à nouveau | -1 383 736.00 | -814 952.00 | | -1 383 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 699.00 | -568 784.00 | | -53 699.00 |
DK Provisions réglementées | 20 126.00 | 39 023.00 | | 20 126.00 |
DL TOTAL (I) | -405 562.00 | -332 966.00 | | -405 562.00 |
DP Provisions pour risques | 6 011.00 | 24 311.00 | | 6 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 811.00 | 150 610.00 | | 169 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 822.00 | 174 921.00 | | 175 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 844.00 | 1 601 134.00 | | 1 400 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 691.00 | 11 654.00 | | 11 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 746.00 | 910 042.00 | | 1 235 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 084.00 | 531 772.00 | | 591 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 163.00 | 3 992.00 | | 25 163.00 |
EA Autres dettes | 60 264.00 | 26 741.00 | | 60 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646.00 | 13 367.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 438.00 | 3 098 701.00 | | 3 325 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 697.00 | 2 940 657.00 | | 3 095 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400 844.00 | | | 1 400 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200 487.00 | 164 745.00 | 5 365 232.00 | 5 200 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200 487.00 | 164 745.00 | 5 365 232.00 | 5 200 487.00 |
FM Production stockée | | | -34 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 635 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 687 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 372.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 448.00 | 171 274.00 | | 14 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 615.00 | 292 756.00 | | 43 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 261.00 | 464 402.00 | | 58 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 799.00 | 292 141.00 | | 18 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 983.00 | 178 245.00 | | 6 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 417.00 | 54 805.00 | | 6 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 199.00 | 525 191.00 | | 32 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 062.00 | -60 788.00 | | 26 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 200.00 | 6 275 313.00 | | 5 694 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 899.00 | 6 844 097.00 | | 5 747 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 699.00 | -568 784.00 | | -53 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 619.00 | | 54 426.00 | 3 213 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 737.00 | 2 778 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 737.00 | 2 343 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 003.00 | | | 411 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 401.00 | | 54 407.00 | 2 778 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 214.00 | | 19.00 | 24 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 153.00 | 90 000.00 | 489 737.00 | 2 940 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 622.00 | 304.00 | | 409 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 531.00 | 89 696.00 | 489 737.00 | 2 530 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 023.00 | 406.00 | 19 304.00 | 39 023.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 921.00 | 25 212.00 | 24 311.00 | 174 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 594.00 | | | 305 594.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
6T Sur comptes clients | 14 770.00 | 4 809.00 | 1 251.00 | 14 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 911.00 | 4 809.00 | 1 251.00 | 346 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 856.00 | 30 427.00 | 44 866.00 | 560 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 746.00 | 1 235 746.00 | | 1 235 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 488.00 | 154 488.00 | | 154 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 263.00 | 187 263.00 | | 187 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 827.00 | 1 451 827.00 | | 1 451 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
VB T. V. A. | 171 873.00 | 171 873.00 | | 171 873.00 |
VC Groupe et associés | 402 367.00 | 402 367.00 | | 402 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 844.00 | 1 400 844.00 | | 1 400 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 986.00 | 2 129 916.00 | 46 070.00 | 2 175 986.00 |
VW T.V.A. | 216 841.00 | 216 841.00 | | 216 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 438.00 | 3 325 438.00 | | 3 325 438.00 |