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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 958.00 | 105 126.00 | 832.00 | 105 958.00 |
AH Fonds commercial | 305 045.00 | 305 045.00 | | 305 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 080.00 | 1 507 489.00 | 142 591.00 | 1 650 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 321.00 | 1 042 428.00 | 85 893.00 | 1 128 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 619.00 | 2 960 088.00 | 253 531.00 | 3 213 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 483.00 | 7 161.00 | 93 322.00 | 100 483.00 |
BP En cours de production de services | 155 711.00 | | 155 711.00 | 155 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 261.00 | 14 770.00 | 1 487 491.00 | 1 502 261.00 |
BZ Autres créances | 647 423.00 | | 647 423.00 | 647 423.00 |
CF Disponibilités | 276 170.00 | | 276 170.00 | 276 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 057.00 | 21 931.00 | 2 687 126.00 | 2 709 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 676.00 | 2 982 020.00 | 2 940 657.00 | 5 922 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
DH Report à nouveau | -814 952.00 | -1 028 908.00 | | -814 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 784.00 | 213 955.00 | | -568 784.00 |
DK Provisions réglementées | 39 023.00 | 80 781.00 | | 39 023.00 |
DL TOTAL (I) | -332 966.00 | 277 577.00 | | -332 966.00 |
DP Provisions pour risques | 24 311.00 | 6 800.00 | | 24 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 610.00 | 368 142.00 | | 150 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 921.00 | 374 942.00 | | 174 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 134.00 | 1 007 670.00 | | 1 601 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 654.00 | 17 065.00 | | 11 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 042.00 | 903 895.00 | | 910 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 772.00 | 1 006 764.00 | | 531 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 992.00 | 9 209.00 | | 3 992.00 |
EA Autres dettes | 26 741.00 | 19 584.00 | | 26 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 367.00 | 27 037.00 | | 13 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 701.00 | 2 991 224.00 | | 3 098 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 657.00 | 3 643 743.00 | | 2 940 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 335 432.00 | 224 069.00 | 5 559 501.00 | 5 335 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 335 432.00 | 224 069.00 | 5 559 501.00 | 5 335 432.00 |
FM Production stockée | | | -84 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 881.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 274.00 | 20 432.00 | | 171 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 756.00 | 113 612.00 | | 292 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 402.00 | 134 925.00 | | 464 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 141.00 | 59 261.00 | | 292 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 245.00 | 241 305.00 | | 178 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 805.00 | 259 784.00 | | 54 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 191.00 | 560 350.00 | | 525 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 788.00 | -425 425.00 | | -60 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 313.00 | 7 759 771.00 | | 6 275 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 097.00 | 7 545 816.00 | | 6 844 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 784.00 | 213 955.00 | | -568 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 101.00 | | 162 520.00 | 3 522 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 002.00 | 3 213 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 002.00 | 2 778 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 091.00 | | 912.00 | 410 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 886.00 | | 161 517.00 | 3 087 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 124.00 | | 91.00 | 24 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 650.00 | 121 196.00 | 388 738.00 | 2 902 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 226.00 | 351.00 | | 104 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798 423.00 | 120 845.00 | 388 738.00 | 2 798 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 781.00 | 3 398.00 | 45 156.00 | 80 781.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 942.00 | 47 579.00 | 247 600.00 | 374 942.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 045.00 | 549.00 | | 305 045.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 19 386.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 161.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 592.00 | 5 971.00 | 792.00 | 9 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 637.00 | 33 067.00 | 792.00 | 314 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 360.00 | 84 044.00 | 293 548.00 | 770 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 042.00 | 910 042.00 | | 910 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 127.00 | 164 127.00 | | 164 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 881.00 | 114 881.00 | | 114 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 538.00 | 1 484 538.00 | | 1 484 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
VB T. V. A. | 145 312.00 | 145 312.00 | | 145 312.00 |
VC Groupe et associés | 465 872.00 | 191 759.00 | 274 113.00 | 465 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 601 134.00 | 1 316 768.00 | 284 366.00 | 1 601 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 908.00 | 1 884 857.00 | 316 051.00 | 2 200 908.00 |
VW T.V.A. | 216 379.00 | 216 379.00 | | 216 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 701.00 | 2 814 335.00 | 284 366.00 | 3 098 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |