| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 046.00 | 94 400.00 | 10 646.00 | 105 046.00 |
AH Fonds commercial | 305 045.00 | 305 045.00 | | 305 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 669.00 | 1 649 847.00 | 221 822.00 | 1 871 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 630.00 | 1 097 877.00 | 195 753.00 | 1 293 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 653.00 | 3 147 169.00 | 445 484.00 | 3 592 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 298.00 | | 239 298.00 | 239 298.00 |
BP En cours de production de services | 282 916.00 | | 282 916.00 | 282 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 632.00 | 10 256.00 | 1 506 377.00 | 1 516 632.00 |
BZ Autres créances | 835 667.00 | | 835 667.00 | 835 667.00 |
CF Disponibilités | 501 725.00 | | 501 725.00 | 501 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 029.00 | | 83 029.00 | 83 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 066.00 | 10 256.00 | 3 450 810.00 | 3 461 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 053 719.00 | 3 157 425.00 | 3 896 295.00 | 7 053 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
DH Report à nouveau | -985 430.00 | -705 312.00 | | -985 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 478.00 | -280 118.00 | | -43 478.00 |
DK Provisions réglementées | 153 083.00 | 226 674.00 | | 153 083.00 |
DL TOTAL (I) | 135 922.00 | 252 991.00 | | 135 922.00 |
DP Provisions pour risques | 29 127.00 | 101 400.00 | | 29 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 040.00 | 193 765.00 | | 165 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 167.00 | 295 165.00 | | 194 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 387.00 | 1 462 649.00 | | 1 502 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 938.00 | 23 361.00 | | 10 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 422.00 | 880 723.00 | | 969 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 753.00 | 846 541.00 | | 1 008 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 379.00 | 30 343.00 | | 54 379.00 |
EA Autres dettes | 20 327.00 | 10 366.00 | | 20 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 205.00 | 3 253 983.00 | | 3 566 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 295.00 | 3 802 139.00 | | 3 896 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 502 387.00 | | | 1 502 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 425 992.00 | 291 867.00 | 6 717 859.00 | 6 425 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 425 992.00 | 291 867.00 | 6 717 859.00 | 6 425 992.00 |
FM Production stockée | | | 36 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 164 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 232.00 | 450.00 | | 35 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 294.00 | 77 686.00 | | 21 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 091.00 | 312 126.00 | | 217 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 617.00 | 390 262.00 | | 273 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 772.00 | 77 776.00 | | 115 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 894.00 | 117 378.00 | | 34 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 077.00 | 70 801.00 | | 358 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 742.00 | 265 955.00 | | 508 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 125.00 | 124 307.00 | | -235 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 911.00 | -16 161.00 | | -61 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 158 897.00 | 7 139 256.00 | | 8 158 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202 375.00 | 7 419 374.00 | | 8 202 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 478.00 | -280 118.00 | | -43 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 862.00 | | 192 085.00 | 3 768 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 17 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 294.00 | 3 592 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 744.00 | 410 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 450.00 | 3 165 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 870.00 | | 1 965.00 | 425 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 857.00 | | 189 891.00 | 3 320 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 134.00 | | 229.00 | 22 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 635.00 | 194 687.00 | 352 198.00 | 2 999 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 873.00 | 11 271.00 | 17 744.00 | 100 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898 762.00 | 183 416.00 | 334 454.00 | 2 898 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 674.00 | 29 593.00 | 103 184.00 | 226 674.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 165.00 | 23 439.00 | 124 437.00 | 295 165.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 305 045.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 980.00 | 7 452.00 | 4 177.00 | 6 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 980.00 | 312 497.00 | 4 177.00 | 6 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 819.00 | 365 529.00 | 231 797.00 | 528 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 422.00 | 969 422.00 | | 969 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 807.00 | 336 807.00 | | 336 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 856.00 | 244 856.00 | | 244 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 341.00 | | | 1 504 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VB T. V. A. | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
VC Groupe et associés | 685 895.00 | | | 685 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 387.00 | 1 078 280.00 | 424 107.00 | 1 502 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 390.00 | 1 958 880.00 | 495 510.00 | 2 454 390.00 |
VW T.V.A. | 329 420.00 | 329 420.00 | | 329 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 205.00 | 3 142 098.00 | 424 107.00 | 3 566 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |