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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 337.00 | 70 337.00 | 1 000.00 | 71 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 285.00 | | 371 285.00 | 371 285.00 |
BZ Autres créances | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 844.00 | | 423 844.00 | 423 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 181.00 | 70 337.00 | 424 844.00 | 495 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 121.00 | 6 035.00 | | 6 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 315.00 | 85.00 | | -5 315.00 |
DL TOTAL (I) | 9 056.00 | 14 371.00 | | 9 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 58 000.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 405.00 | 119 409.00 | | 126 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 819.00 | 222 710.00 | | 193 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 224.00 | 400 119.00 | | 394 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 844.00 | 414 490.00 | | 424 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 524.00 | | 1 257 524.00 | 1 257 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 524.00 | | 1 257 524.00 | 1 257 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 565.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 941.00 | 1 426 875.00 | | 1 416 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 256.00 | 1 426 790.00 | | 1 422 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 315.00 | 85.00 | | -5 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 417.00 | | 2 700.00 | 72 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | 1 000.00 | 3 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 700.00 | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 405.00 | 126 405.00 | | 126 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 857.00 | 100 857.00 | | 100 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 285.00 | | | 371 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 302.00 | 416 302.00 | | 416 302.00 |
VW T.V.A. | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 224.00 | 394 224.00 | | 394 224.00 |