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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 836.00 | 70 336.00 | 3 500.00 | 73 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 551.00 | | 280 551.00 | 280 551.00 |
BZ Autres créances | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
CF Disponibilités | 150 343.00 | | 150 343.00 | 150 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 730.00 | | 482 730.00 | 482 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 566.00 | 70 336.00 | 486 230.00 | 556 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | -32 402.00 | | | -32 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 279.00 | -32 402.00 | | 25 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932.00 | -23 346.00 | | 1 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 558.00 | 121 229.00 | | 121 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 579.00 | 292 752.00 | | 340 579.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 732.00 | 413 981.00 | | 462 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 230.00 | 412 199.00 | | 486 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 362.00 | | 1 526 362.00 | 1 526 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 362.00 | | 1 526 362.00 | 1 526 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 754.00 | | | -11 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 006.00 | 1 604 670.00 | | 1 694 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 727.00 | 1 637 072.00 | | 1 668 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 279.00 | -32 403.00 | | 25 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 336.00 | | 5 000.00 | 70 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 73 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 558.00 | 121 558.00 | | 121 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 725.00 | 173 725.00 | | 173 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 999.00 | 112 999.00 | | 112 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 000.00 | 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 280 551.00 | 280 551.00 | | 280 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VB T. V. A. | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 886.00 | 335 386.00 | 500.00 | 335 886.00 |
VW T.V.A. | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 732.00 | 462 732.00 | | 462 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |