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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 836.00 | 70 336.00 | 500.00 | 70 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 996.00 | | 423 996.00 | 423 996.00 |
BZ Autres créances | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CF Disponibilités | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 636.00 | | 496 636.00 | 496 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 473.00 | 70 336.00 | 497 136.00 | 567 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 806.00 | 805.00 | | 806.00 |
DH Report à nouveau | -7 123.00 | -32 402.00 | | -7 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 302.00 | 25 279.00 | | -12 302.00 |
DL TOTAL (I) | -10 369.00 | 1 932.00 | | -10 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 582.00 | 21 565.00 | | 19 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 582.00 | 21 565.00 | | 19 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 258.00 | 121 558.00 | | 139 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 667.00 | 340 579.00 | | 348 667.00 |
EA Autres dettes | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 925.00 | 462 732.00 | | 487 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 137.00 | 486 230.00 | | 497 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 925.00 | | | 487 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 902.00 | | 1 493 902.00 | 1 493 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 902.00 | | 1 493 902.00 | 1 493 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 858.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 891.00 | 1 694 006.00 | | 1 775 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 193.00 | 1 668 727.00 | | 1 788 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 302.00 | 25 279.00 | | -12 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 70 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 565.00 | | 1 983.00 | 21 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 565.00 | | 1 983.00 | 21 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 258.00 | 139 258.00 | | 139 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 716.00 | 190 716.00 | | 190 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 423 996.00 | 423 996.00 | | 423 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 703.00 | 456 703.00 | | 456 703.00 |
VW T.V.A. | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 924.00 | 487 924.00 | | 487 924.00 |