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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 464.00 | 30 464.00 | 1 000.00 | 31 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 357.00 | | 868 357.00 | 868 357.00 |
BZ Autres créances | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CF Disponibilités | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 942 871.00 | | 942 871.00 | 942 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 335.00 | 30 464.00 | 943 871.00 | 974 335.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | -1 122.00 | -19 425.00 | | -1 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 390.00 | 18 303.00 | | -5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542.00 | 7 933.00 | | 2 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 273.00 | 18 117.00 | | 17 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 273.00 | 18 117.00 | | 17 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 210.00 | 154 210.00 | | 239 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 320.00 | 152 970.00 | | 98 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 100.00 | 374 355.00 | | 578 100.00 |
EA Autres dettes | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 055.00 | 681 536.00 | | 924 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 871.00 | 707 586.00 | | 943 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 581.00 | | 1 369 581.00 | 1 369 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 581.00 | | 1 369 581.00 | 1 369 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 779.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 412.00 | 1 855 520.00 | | 1 928 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 803.00 | 1 837 217.00 | | 1 933 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 390.00 | 18 303.00 | | -5 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 31 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 117.00 | | 844.00 | 18 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 117.00 | | 844.00 | 18 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 320.00 | 98 320.00 | | 98 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 739.00 | 292 739.00 | | 292 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 360.00 | 158 360.00 | | 158 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UX Autres créances clients | 868 357.00 | | | 868 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VI Groupe et associés | 239 210.00 | 239 210.00 | | 239 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 564.00 | 888 564.00 | | 888 564.00 |
VW T.V.A. | 123 168.00 | 123 168.00 | | 123 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 055.00 | 924 055.00 | | 924 055.00 |