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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 264.00 | 30 464.00 | 3 800.00 | 34 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 385.00 | | 615 385.00 | 615 385.00 |
BZ Autres créances | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CF Disponibilités | 64 515.00 | | 64 515.00 | 64 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 786.00 | | 703 786.00 | 703 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 050.00 | 30 464.00 | 707 586.00 | 738 050.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | -19 425.00 | -7 123.00 | | -19 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 303.00 | -12 302.00 | | 18 303.00 |
DL TOTAL (I) | 7 933.00 | -10 369.00 | | 7 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 117.00 | 19 582.00 | | 18 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 117.00 | 19 582.00 | | 18 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 210.00 | | | 154 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 970.00 | 139 258.00 | | 152 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 355.00 | 348 666.00 | | 374 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 536.00 | 487 924.00 | | 681 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 586.00 | 497 136.00 | | 707 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 210.00 | | | 154 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 988.00 | | 1 463 988.00 | 1 463 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 988.00 | | 1 463 988.00 | 1 463 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 803.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 520.00 | 1 775 891.00 | | 1 855 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 217.00 | 1 788 193.00 | | 1 837 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 303.00 | -12 302.00 | | 18 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 836.00 | | 5 000.00 | 70 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 572.00 | 34 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 872.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 5 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 336.00 | | 39 872.00 | 70 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 582.00 | | 1 465.00 | 19 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 582.00 | | 1 465.00 | 19 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 970.00 | 152 970.00 | | 152 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 535.00 | 208 535.00 | | 208 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 801.00 | 83 801.00 | | 83 801.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 615 385.00 | 615 385.00 | | 615 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VI Groupe et associés | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 071.00 | 642 071.00 | | 642 071.00 |
VW T.V.A. | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 536.00 | 681 536.00 | | 681 536.00 |