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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 052.00 | 7 452.00 | 1 600.00 | 9 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 959.00 | | 85 959.00 | 85 959.00 |
BZ Autres créances | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
CF Disponibilités | 165 262.00 | | 165 262.00 | 165 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 429.00 | | 338 429.00 | 338 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 482.00 | 7 452.00 | 340 029.00 | 347 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 7 500.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 750.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | 130 729.00 | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 356.00 | 4 222.00 | | 15 356.00 |
DL TOTAL (I) | 158 556.00 | 143 201.00 | | 158 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 025.00 | 2 453.00 | | 135 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 475.00 | 6 134.00 | | 44 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 473.00 | 8 587.00 | | 181 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 029.00 | 151 788.00 | | 340 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 473.00 | 8 587.00 | | 181 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 524.00 | | 398 524.00 | 398 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 524.00 | | 398 524.00 | 398 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 241.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 721.00 | 797.00 | | 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 2 940.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 6 273.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | 2 913.00 | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 2 913.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | 3 360.00 | | -1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 741.00 | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 746.00 | 100 579.00 | | 398 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 390.00 | 96 357.00 | | 383 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 356.00 | 4 222.00 | | 15 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 9 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 025.00 | 135 025.00 | | 135 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 354.00 | 145 354.00 | | 145 354.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 473.00 | 181 473.00 | | 181 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 877.00 | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 604.00 | 4 395.00 | | 7 604.00 |
ST Autres comptes | 9 162.00 | 25 124.00 | | 9 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 950.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 144 130.00 | | | 144 130.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 650.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 865.00 | 2 527.00 | | 1 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 896.00 | 32 468.00 | | 160 896.00 |