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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 622.00 | 9 183.00 | 133 439.00 | 142 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 292.00 | 10 130.00 | 48 163.00 | 58 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 494.00 | 19 313.00 | 185 182.00 | 204 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 953.00 | | 58 953.00 | 58 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 762.00 | 270 173.00 | 717 589.00 | 987 762.00 |
BZ Autres créances | 188 345.00 | | 188 345.00 | 188 345.00 |
CF Disponibilités | 149 574.00 | | 149 574.00 | 149 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 929.00 | 270 173.00 | 1 114 755.00 | 1 384 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 423.00 | 289 486.00 | 1 299 937.00 | 1 589 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 506.00 | 15 556.00 | | 46 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 522.00 | 30 950.00 | | 54 522.00 |
DL TOTAL (I) | 244 029.00 | 189 506.00 | | 244 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 640.00 | 2 439.00 | | 25 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 493.00 | 173 724.00 | | 844 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 221.00 | 122 294.00 | | 165 221.00 |
EA Autres dettes | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 908.00 | 299 600.00 | | 1 055 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 937.00 | 489 106.00 | | 1 299 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 908.00 | 299 600.00 | | 1 055 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 144.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 399 315.00 | | 3 399 315.00 | 3 399 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 315.00 | | 3 399 315.00 | 3 399 315.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 173.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 1 788.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 1 788.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 149.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | 4 722.00 | | 11 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 391.00 | 1 438 079.00 | | 3 399 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 868.00 | 1 407 129.00 | | 3 344 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 522.00 | 30 950.00 | | 54 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 913.00 | | 190 034.00 | 34 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 452.00 | 204 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 452.00 | 200 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 313.00 | | 188 054.00 | 20 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | 1 980.00 | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 821.00 | 17 944.00 | 7 452.00 | 8 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 821.00 | 17 944.00 | 7 452.00 | 8 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 270 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 270 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 270 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 493.00 | 844 493.00 | | 844 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 571 746.00 | 571 746.00 | | 571 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 016.00 | 416 016.00 | | 416 016.00 |
VB T. V. A. | 179 556.00 | 179 556.00 | | 179 556.00 |
VI Groupe et associés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 981.00 | 1 179 981.00 | | 1 179 981.00 |
VW T.V.A. | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 908.00 | 1 055 908.00 | | 1 055 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 514.00 | 8 762.00 | | 11 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 030.00 | 7 523.00 | | 28 030.00 |
ST Autres comptes | 78 435.00 | 47 614.00 | | 78 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 507.00 | 155 301.00 | | 189 507.00 |
YT Sous‐traitance | 1 431 005.00 | 577 106.00 | | 1 431 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 76.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 227.00 | 8 838.00 | | 12 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 604.00 | 12 679.00 | | 170 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 031.00 | 81 655.00 | | 202 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 726 976.00 | 787 544.00 | | 1 726 976.00 |