| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 29 903.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 194 130.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 618.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 120 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 413 529.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 029 467.00 | |
BZ Autres créances | | | 206 945.00 | |
CF Disponibilités | | | 117 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 356 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 769 819.00 | |
CU Autres participations | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 130 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 13 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 029.00 | 46 506.00 | | 2 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 731.00 | 54 522.00 | | 45 731.00 |
DL TOTAL (I) | 289 760.00 | 244 029.00 | | 289 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | 25 640.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 222.00 | 844 493.00 | | 1 260 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 598.00 | 165 221.00 | | 210 598.00 |
EA Autres dettes | 6 322.00 | 20 555.00 | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 059.00 | 1 055 908.00 | | 1 480 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 819.00 | 1 299 937.00 | | 1 769 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 486 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 486 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 721.00 | 480.00 | | 25 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 721.00 | 480.00 | | 25 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 239.00 | -480.00 | | -25 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | 11 848.00 | | 13 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 547.00 | 3 399 391.00 | | 5 498 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452 816.00 | 3 344 868.00 | | 5 452 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 731.00 | 54 522.00 | | 45 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 494.00 | | 341 457.00 | 204 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 120 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 541 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 291.00 | 378 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 914.00 | | 182 099.00 | 200 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 117 958.00 | 3 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 313.00 | 108 159.00 | | 19 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 313.00 | 96 661.00 | | 19 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270 173.00 | 115 789.00 | | 270 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 173.00 | 115 789.00 | | 270 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 173.00 | 115 789.00 | | 270 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 789.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 222.00 | 1 260 222.00 | | 1 260 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 378.00 | 120 378.00 | | 120 378.00 |
UX Autres créances clients | 999 413.00 | 999 413.00 | | 999 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 016.00 | 416 016.00 | | 416 016.00 |
VB T. V. A. | 130 855.00 | 130 855.00 | | 130 855.00 |
VC Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 247.00 | 1 745 247.00 | | 1 745 247.00 |
VW T.V.A. | 84 798.00 | 84 798.00 | | 84 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 059.00 | 1 480 059.00 | | 1 480 059.00 |