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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 100.00 | 26 801.00 | 16 299.00 | 43 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 859.00 | 218 412.00 | 296 446.00 | 514 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 410.00 | 64 615.00 | 43 796.00 | 108 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 378.00 | | 120 378.00 | 120 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 247.00 | 309 828.00 | 477 419.00 | 787 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 329.00 | 385 962.00 | 1 894 367.00 | 2 280 329.00 |
BZ Autres créances | 581 524.00 | | 581 524.00 | 581 524.00 |
CF Disponibilités | 333 509.00 | | 333 509.00 | 333 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 927.00 | 385 962.00 | 2 913 965.00 | 3 299 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 174.00 | 695 790.00 | 3 391 384.00 | 4 087 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 378.00 | | | 120 378.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 760.00 | 2 029.00 | | 47 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 094.00 | 45 731.00 | | -373 094.00 |
DL TOTAL (I) | -83 334.00 | 289 760.00 | | -83 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 714.00 | | | 1 498 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 2 918.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 191.00 | 1 260 222.00 | | 1 331 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 447.00 | 210 598.00 | | 640 447.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 6 322.00 | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 718.00 | 1 480 059.00 | | 3 474 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 384.00 | 1 769 819.00 | | 3 391 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 718.00 | 1 480 059.00 | | 2 524 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 714.00 | | | 548 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 000.00 | | 260 980.00 | 541 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 733.00 | 787 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 733.00 | 623 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | 1 700.00 | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 722.00 | | 259 280.00 | 378 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 878.00 | | | 120 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 471.00 | 187 513.00 | 5 156.00 | 127 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 498.00 | 15 303.00 | | 11 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 974.00 | 172 209.00 | 5 156.00 | 115 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385 962.00 | | | 385 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 962.00 | | | 385 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 962.00 | | | 385 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 191.00 | 1 331 191.00 | | 1 331 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 432.00 | 259 432.00 | | 259 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 378.00 | 120 378.00 | | 120 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 312.00 | 1 864 312.00 | | 1 864 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 016.00 | 416 016.00 | | 416 016.00 |
VB T. V. A. | 176 551.00 | 176 551.00 | | 176 551.00 |
VC Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 714.00 | 548 714.00 | | 548 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VP Divers | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 966.00 | 319 966.00 | | 319 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 295.00 | 2 984 295.00 | | 2 984 295.00 |
VW T.V.A. | 286 104.00 | 286 104.00 | | 286 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 718.00 | 2 524 718.00 | 950 000.00 | 3 474 718.00 |