| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 092.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 281 344.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 316.00 | |
CF Disponibilités | | | 103 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 463 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 489 106.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 556.00 | 201.00 | | 15 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 950.00 | 15 356.00 | | 30 950.00 |
DL TOTAL (I) | 189 506.00 | 158 556.00 | | 189 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 1 972.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 724.00 | 135 025.00 | | 173 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 294.00 | 44 475.00 | | 122 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 600.00 | 181 473.00 | | 299 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 106.00 | 340 029.00 | | 489 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 600.00 | 181 473.00 | | 299 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 436 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | 220.00 | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 1 819.00 | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 1 819.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | -1 599.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 2 661.00 | | 4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 079.00 | 398 746.00 | | 1 438 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 129.00 | 383 390.00 | | 1 407 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 950.00 | 15 356.00 | | 30 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 052.00 | | 25 861.00 | 9 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 452.00 | | 12 861.00 | 7 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 13 000.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452.00 | 1 369.00 | | 7 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 452.00 | 1 369.00 | | 7 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 724.00 | 173 724.00 | | 173 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 281 344.00 | | | 281 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 538.00 | 346 538.00 | | 346 538.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 600.00 | 299 600.00 | | 299 600.00 |