| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 600 183.00 | 199 817.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 500.00 | 619 683.00 | 399 817.00 | 1 019 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CF Disponibilités | 86 354.00 | | 86 354.00 | 86 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 495.00 | | 109 495.00 | 109 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 995.00 | 619 683.00 | 509 312.00 | 1 128 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 445.00 | 241 342.00 | | 241 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 247.00 | 40 102.00 | | 45 247.00 |
DL TOTAL (I) | 341 692.00 | 336 445.00 | | 341 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 834.00 | 116 847.00 | | 33 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 165.00 | 7 353.00 | | 8 165.00 |
EA Autres dettes | 77 356.00 | 54 770.00 | | 77 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 620.00 | 227 233.00 | | 167 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 312.00 | 563 678.00 | | 509 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 620.00 | 193 487.00 | | 167 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 057.00 | | 193 057.00 | 193 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 057.00 | | 193 057.00 | 193 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 022.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 513.00 | 32 105.00 | | 33 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | 9 150.00 | | 12 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 742.00 | 256 415.00 | | 238 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 494.00 | 216 313.00 | | 193 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 247.00 | 40 102.00 | | 45 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 500.00 | | | 1 019 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 500.00 | | | 1 019 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 238.00 | 44 444.00 | | 575 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 238.00 | 44 444.00 | | 575 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VI Groupe et associés | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 619.00 | 167 619.00 | | 167 619.00 |