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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 689 071.00 | 110 929.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 058.00 | 19 814.00 | 243.00 | 20 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 058.00 | 708 886.00 | 311 172.00 | 1 020 058.00 |
BZ Autres créances | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 811.00 | | 122 811.00 | 122 811.00 |
CF Disponibilités | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 341.00 | | 221 341.00 | 221 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 399.00 | 708 886.00 | 532 513.00 | 1 241 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 733.00 | 286 692.00 | | 327 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 777.00 | 41 041.00 | | 77 777.00 |
DL TOTAL (I) | 460 510.00 | 382 733.00 | | 460 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 110.00 | 48 264.00 | | 49 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 893.00 | 4 765.00 | | 22 893.00 |
EA Autres dettes | | 38 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 003.00 | 91 683.00 | | 72 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 513.00 | 474 416.00 | | 532 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 594.00 | | 195 594.00 | 195 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 594.00 | | 195 594.00 | 195 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 012.00 | 9 010.00 | | 23 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 346.00 | 236 349.00 | | 245 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 568.00 | 195 309.00 | | 167 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 777.00 | 41 040.00 | | 77 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 057.00 | | | 1 020 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 020 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 020 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 057.00 | | | 1 020 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 255.00 | 44 630.00 | | 664 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 255.00 | 44 630.00 | | 664 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VC Groupe et associés | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
VW T.V.A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |