| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 777 960.00 | 22 039.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 057.00 | 798 017.00 | 222 039.00 | 1 020 057.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 880.00 | | 204 880.00 | 204 880.00 |
CF Disponibilités | 159 341.00 | | 159 341.00 | 159 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 962.00 | | 367 962.00 | 367 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 019.00 | 798 017.00 | 590 001.00 | 1 388 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 355 442.00 | 345 510.00 | | 355 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 308.00 | 97 432.00 | | 93 308.00 |
DL TOTAL (I) | 503 750.00 | 497 942.00 | | 503 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 990.00 | 50 050.00 | | 51 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 268.00 | 8 156.00 | | 7 268.00 |
EA Autres dettes | 26 993.00 | 145 367.00 | | 26 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 252.00 | 203 573.00 | | 86 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 002.00 | 701 516.00 | | 590 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 262.00 | 203 573.00 | | 34 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 021.00 | | 206 021.00 | 206 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 021.00 | | 206 021.00 | 206 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 502.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 599.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 403.00 | 31 008.00 | | 29 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 175.00 | 255 096.00 | | 317 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 867.00 | 157 664.00 | | 223 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 308.00 | 97 432.00 | | 93 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 058.00 | | | 1 020 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 058.00 | | | 1 020 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 516.00 | 44 502.00 | 798 018.00 | 753 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 516.00 | 44 502.00 | 798 018.00 | 753 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 252.00 | 34 262.00 | | 86 252.00 |