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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 058.00 | 820 058.00 | 200 000.00 | 1 020 058.00 |
BZ Autres créances | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 926.00 | | 311 926.00 | 311 926.00 |
CF Disponibilités | 166 733.00 | | 166 733.00 | 166 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 385.00 | | 482 385.00 | 482 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 443.00 | 820 058.00 | 682 385.00 | 1 502 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 750.00 | 355 442.00 | | 448 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 712.00 | 93 308.00 | | 94 712.00 |
DL TOTAL (I) | 598 462.00 | 503 750.00 | | 598 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 589.00 | 78 984.00 | | 78 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438.00 | 7 268.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 923.00 | 86 252.00 | | 83 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 385.00 | 590 002.00 | | 682 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 923.00 | 86 252.00 | | 83 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 207 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 040.00 | |
GE Autres charges | | | 7 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 183.00 | 29 403.00 | | 28 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 216.00 | 317 175.00 | | 247 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 504.00 | 223 867.00 | | 152 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 712.00 | 93 308.00 | | 94 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 058.00 | | | 1 020 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 058.00 | | | 1 020 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 923.00 | 83 923.00 | | 83 923.00 |