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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 644 627.00 | 155 373.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 058.00 | 19 628.00 | 429.00 | 20 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 058.00 | 664 255.00 | 355 802.00 | 1 020 058.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 947.00 | | 89 947.00 | 89 947.00 |
CF Disponibilités | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 614.00 | | 118 614.00 | 118 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 672.00 | 664 255.00 | 474 416.00 | 1 138 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 692.00 | 241 445.00 | | 286 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 041.00 | 45 247.00 | | 41 041.00 |
DL TOTAL (I) | 382 733.00 | 341 692.00 | | 382 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 765.00 | 8 165.00 | | 4 765.00 |
EA Autres dettes | 38 654.00 | 77 356.00 | | 38 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 683.00 | 167 620.00 | | 91 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 416.00 | 509 313.00 | | 474 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 057.00 | | 193 057.00 | 193 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 057.00 | | 193 057.00 | 193 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 505.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 057.00 | 193 057.00 | | 193 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | 12 079.00 | | 9 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 349.00 | 238 741.00 | | 236 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 309.00 | 193 494.00 | | 195 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 040.00 | 45 247.00 | | 41 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 309.00 | 193 494.00 | | 195 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 500.00 | | 557.00 | 1 019 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 500.00 | | 557.00 | 1 019 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 682.00 | 44 572.00 | | 619 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 682.00 | 44 572.00 | | 619 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 683.00 | 91 683.00 | | 91 683.00 |