| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 591.00 | 70 536.00 | 38 055.00 | 108 591.00 |
AH Fonds commercial | 405 310.00 | | 405 310.00 | 405 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 928.00 | 908 470.00 | 520 458.00 | 1 428 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 797.00 | 509 399.00 | 539 398.00 | 1 048 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 812.00 | | 99 812.00 | 99 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 753.00 | 1 774 756.00 | 1 775 997.00 | 3 550 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 498.00 | | 386 498.00 | 386 498.00 |
BN En cours de production de biens | 163 442.00 | | 163 442.00 | 163 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 428 060.00 | | 1 428 060.00 | 1 428 060.00 |
BT Marchandises | 214 920.00 | | 214 920.00 | 214 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 888.00 | 33 446.00 | 587 443.00 | 620 888.00 |
BZ Autres créances | 1 647 218.00 | | 1 647 218.00 | 1 647 218.00 |
CF Disponibilités | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 572.00 | 33 446.00 | 4 552 126.00 | 4 585 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 325.00 | 1 808 201.00 | 6 328 123.00 | 8 136 325.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 302 070.00 | 286 351.00 | 15 719.00 | 302 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 983 723.00 | 1 001 982.00 | | 983 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 763.00 | -18 260.00 | | 234 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 486.00 | 1 698 723.00 | | 1 933 486.00 |
DN Avances conditionnées | 117 898.00 | 161 502.00 | | 117 898.00 |
DO TOTAL (II) | 117 898.00 | 161 502.00 | | 117 898.00 |
DP Provisions pour risques | 66 382.00 | 58 330.00 | | 66 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 382.00 | 58 330.00 | | 66 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 687.00 | 2 529 438.00 | | 2 525 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 047.00 | 1 193 796.00 | | 1 165 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 645.00 | 707 130.00 | | 449 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
EA Autres dettes | 63 264.00 | 243 823.00 | | 63 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 357.00 | 4 674 188.00 | | 4 210 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 123.00 | 6 592 742.00 | | 6 328 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 659.00 | 3 504 745.00 | | 3 347 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 824.00 | 1 091 298.00 | | 1 295 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 246 850.00 | 4 770 251.00 | 7 017 101.00 | 2 246 850.00 |
FG Production vendue services | 118 259.00 | 327 892.00 | 446 151.00 | 118 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 109.00 | 5 098 143.00 | 7 463 252.00 | 2 365 109.00 |
FM Production stockée | | | 249 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 885 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 538 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 892.00 | |
GE Autres charges | | | 52 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 883 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 600.00 | 84 530.00 | | 82 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 458.00 | 14 205.00 | | 19 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 801.00 | 148 859.00 | | 9 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 881.00 | 6 500.00 | | 153 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 38 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 682.00 | 193 359.00 | | 188 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 896.00 | 236 371.00 | | 45 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 053.00 | 3 536.00 | | 33 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 948.00 | 240 026.00 | | 78 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 734.00 | -46 667.00 | | 109 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 020.00 | -253 507.00 | | -179 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 101 583.00 | 9 486 220.00 | | 8 101 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 866 820.00 | 9 504 479.00 | | 7 866 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 763.00 | -18 260.00 | | 234 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 354 395.00 | 353 354.00 | | 354 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 055.00 | | 101 893.00 | 3 800 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 445.00 | | 8 820.00 | 644 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 196.00 | 3 550 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 351 196.00 | 302 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 489 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 901.00 | | | 513 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 897.00 | | 93 073.00 | 2 396 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 812.00 | | | 244 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 768.00 | 287 182.00 | 351 195.00 | 1 838 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 777.00 | 11 769.00 | 351 195.00 | 625 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 761.00 | 11 775.00 | | 58 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 230.00 | 263 638.00 | | 1 154 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 330.00 | 33 053.00 | 25 000.00 | 58 330.00 |
6T Sur comptes clients | 23 963.00 | 12 892.00 | 3 409.00 | 23 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 963.00 | 12 892.00 | 3 409.00 | 23 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 293.00 | 45 945.00 | 28 409.00 | 82 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 892.00 | 3 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 053.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 047.00 | 1 165 047.00 | | 1 165 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 849.00 | 128 849.00 | | 128 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 458.00 | 260 458.00 | | 260 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 812.00 | 99 812.00 | | 99 812.00 |
UX Autres créances clients | 579 904.00 | | | 579 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
VB T. V. A. | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
VC Groupe et associés | 845 260.00 | | | 845 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 967.00 | 1 380 967.00 | | 1 380 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 720.00 | 282 022.00 | 854 448.00 | 1 144 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 544.00 | | | 264 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 770.00 | | | 727 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 643.00 | 2 568 643.00 | | 2 568 643.00 |
VW T.V.A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 357.00 | 3 347 659.00 | 854 448.00 | 4 210 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 753.00 | 102 744.00 | | 69 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 158.00 | 370 803.00 | | 295 158.00 |
ST Autres comptes | 1 563 279.00 | 1 663 158.00 | | 1 563 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 366.00 | 358 666.00 | | 378 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 908 122.00 | 1 261 684.00 | | 908 122.00 |
YT Sous‐traitance | 64 792.00 | 737 447.00 | | 64 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 386.00 | 1 252.00 | | 48 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 104.00 | 30 669.00 | | 94 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 645.00 | 102 744.00 | | 91 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 514 586.00 | 1 208 938.00 | | 1 514 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 056 185.00 | 2 083 311.00 | | 1 056 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 444 085.00 | 3 161 995.00 | | 2 444 085.00 |