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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 520.00 | 155 010.00 | 144 510.00 | 299 520.00 |
AH Fonds commercial | 405 310.00 | | 405 310.00 | 405 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 623.00 | 1 404 110.00 | 450 514.00 | 1 854 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 957.00 | 843 734.00 | 443 223.00 | 1 286 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 519.00 | 2 724 755.00 | 1 689 765.00 | 4 414 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 352.00 | | 518 352.00 | 518 352.00 |
BN En cours de production de biens | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 407 868.00 | | 1 407 868.00 | 1 407 868.00 |
BT Marchandises | 179 879.00 | | 179 879.00 | 179 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 399.00 | 18 232.00 | 1 312 167.00 | 1 330 399.00 |
BZ Autres créances | 1 831 226.00 | | 1 831 226.00 | 1 831 226.00 |
CF Disponibilités | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 379 883.00 | 18 232.00 | 5 361 652.00 | 5 379 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 794 403.00 | 2 742 987.00 | 7 051 416.00 | 9 794 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 359.00 | | | 204 359.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 338 750.00 | 321 901.00 | 16 850.00 | 338 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 976.00 | 1 582 698.00 | | 1 207 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 692.00 | 125 278.00 | | -35 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 284.00 | 2 422 976.00 | | 1 887 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 044.00 | 2 079 567.00 | | 1 838 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 596.00 | | | 937 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 498.00 | 1 523 223.00 | | 1 646 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 479.00 | 589 486.00 | | 521 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
EA Autres dettes | 220 337.00 | 216 816.00 | | 220 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 164 132.00 | 4 409 092.00 | | 5 164 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 051 416.00 | 6 832 068.00 | | 7 051 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 884 193.00 | 3 688 356.00 | | 4 884 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956 850.00 | 717 546.00 | | 956 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 937 622.00 | 6 356 298.00 | 9 293 920.00 | 2 937 622.00 |
FG Production vendue services | 127 725.00 | 412 707.00 | 540 432.00 | 127 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 347.00 | 6 769 005.00 | 9 834 352.00 | 3 065 347.00 |
FM Production stockée | | | -77 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 032 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 944 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 192.00 | |
GE Autres charges | | | 28 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 027 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 717.00 | 94 106.00 | | 111 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 930.00 | 21 819.00 | | 20 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 293.00 | 75 000.00 | | 219 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 293.00 | 112 456.00 | | 219 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 528.00 | 100 333.00 | | 301 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 572.00 | 5 796.00 | | 103 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 100.00 | 106 130.00 | | 405 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 807.00 | 6 327.00 | | -185 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 470.00 | -224 706.00 | | -196 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 265 863.00 | 9 239 154.00 | | 10 265 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301 555.00 | 9 113 875.00 | | 10 301 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 692.00 | 125 278.00 | | -35 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 027.00 | 297 407.00 | | 295 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 379.00 | | 570 828.00 | 4 129 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 895.00 | | 13 856.00 | 324 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 007.00 | 229 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 689.00 | 4 414 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 704 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 681.00 | 3 141 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 126.00 | | 126 704.00 | 588 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 547.00 | | 421 715.00 | 2 971 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 812.00 | | 8 554.00 | 244 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 316.00 | 350 805.00 | 2 367.00 | 2 376 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309 955.00 | 11 946.00 | | 309 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 536.00 | 45 486.00 | 2 012.00 | 111 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 825.00 | 293 374.00 | 355.00 | 1 954 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 220.00 | 9 192.00 | 18 180.00 | 27 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 220.00 | 9 192.00 | 18 180.00 | 27 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 220.00 | 9 192.00 | 18 180.00 | 27 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 192.00 | 18 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 498.00 | 1 646 498.00 | | 1 646 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 108.00 | 195 108.00 | | 195 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 090.00 | 251 090.00 | | 251 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 337.00 | 220 337.00 | | 220 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 466.00 | 1 308 466.00 | | 1 308 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VB T. V. A. | 153 533.00 | 153 533.00 | | 153 533.00 |
VC Groupe et associés | 196 470.00 | 196 470.00 | | 196 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 775.00 | 1 017 775.00 | | 1 017 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 769.00 | 540 329.00 | 222 440.00 | 762 769.00 |
VI Groupe et associés | 937 596.00 | 937 596.00 | | 937 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 121.00 | | | 637 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481 223.00 | 1 481 223.00 | | 1 481 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 879.00 | 3 405 879.00 | | 3 405 879.00 |
VW T.V.A. | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 106 632.00 | 4 884 193.00 | 222 440.00 | 5 106 632.00 |