| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 904.00 | 208 545.00 | 119 359.00 | 327 904.00 |
AH Fonds commercial | 405 310.00 | | 405 310.00 | 405 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 3 759.00 | 16 241.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580 333.00 | 1 443 413.00 | 2 136 920.00 | 3 580 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 672.00 | 917 612.00 | 372 060.00 | 1 289 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 672.00 | | 83 672.00 | 83 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 208 795.00 | 2 878 439.00 | 3 330 356.00 | 6 208 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 213.00 | | 569 213.00 | 569 213.00 |
BN En cours de production de biens | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 116 021.00 | | 1 116 021.00 | 1 116 021.00 |
BT Marchandises | 241 944.00 | | 241 944.00 | 241 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 277.00 | 18 496.00 | 1 316 781.00 | 1 335 277.00 |
BZ Autres créances | 1 523 409.00 | | 1 523 409.00 | 1 523 409.00 |
CF Disponibilités | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 687.00 | 18 496.00 | 4 928 191.00 | 4 946 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 155 482.00 | 2 896 935.00 | 8 258 547.00 | 11 155 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 672.00 | | | 203 672.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 212.00 | 305 109.00 | 40 103.00 | 345 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 779 217.00 | | | 1 779 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 284.00 | 1 207 976.00 | | 1 172 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 600.00 | -35 692.00 | | -540 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 901.00 | 1 887 284.00 | | 3 125 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 893.00 | | | 127 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 893.00 | | | 127 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 423.00 | 1 838 044.00 | | 2 465 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 211.00 | 937 596.00 | | 332 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 793.00 | 1 646 498.00 | | 1 192 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 967.00 | 521 479.00 | | 831 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 178.00 | | |
EA Autres dettes | 182 359.00 | 220 337.00 | | 182 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 753.00 | 5 164 132.00 | | 5 004 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 258 547.00 | 7 051 416.00 | | 8 258 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 199.00 | 4 884 193.00 | | 3 563 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 332.00 | 956 850.00 | | 646 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 863.00 | 1 441 318.00 | 2 928 181.00 | 1 486 863.00 |
FD Production vendue biens | 1 236 565.00 | 3 303 100.00 | 4 539 665.00 | 1 236 565.00 |
FG Production vendue services | 233 606.00 | 113 641.00 | 347 247.00 | 233 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 035.00 | 4 858 059.00 | 7 815 094.00 | 2 957 035.00 |
FM Production stockée | | | -252 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 859 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 411 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 295.00 | |
GE Autres charges | | | 17 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 533 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 558.00 | 111 717.00 | | 227 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 257.00 | 20 930.00 | | 13 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 837.00 | 219 293.00 | | 14 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 853.00 | 219 293.00 | | 36 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 301 528.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 142.00 | 103 572.00 | | 6 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 578.00 | 405 100.00 | | 6 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 275.00 | -185 807.00 | | 30 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 422.00 | -196 470.00 | | -137 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 912 870.00 | 10 265 863.00 | | 7 912 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 453 470.00 | 10 301 555.00 | | 8 453 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 600.00 | -35 692.00 | | -540 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 027.00 | 297 408.00 | | 295 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 519.00 | 1 779 217.00 | 248 015.00 | 4 414 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 750.00 | | 37 091.00 | 338 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 787.00 | 228 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 957.00 | 6 208 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 628.00 | 345 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 215.00 | 753 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 326.00 | 4 881 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 830.00 | | 59 600.00 | 704 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 581.00 | 1 779 217.00 | 149 224.00 | 3 141 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 359.00 | | 2 100.00 | 229 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 755.00 | 380 499.00 | 226 814.00 | 2 724 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 901.00 | 13 837.00 | 30 628.00 | 321 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 010.00 | 68 510.00 | 11 215.00 | 155 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 844.00 | 298 152.00 | 184 971.00 | 2 247 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 127 893.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 232.00 | 3 402.00 | 3 138.00 | 18 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 232.00 | 3 402.00 | 3 138.00 | 18 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 232.00 | 131 295.00 | 3 138.00 | 18 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 295.00 | 3 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 793.00 | 1 192 793.00 | | 1 192 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 842.00 | 158 842.00 | | 158 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 506.00 | 609 506.00 | | 609 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 359.00 | 182 359.00 | | 182 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 249.00 | 1 317 249.00 | | 1 317 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VB T. V. A. | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
VC Groupe et associés | 137 422.00 | 137 422.00 | | 137 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 301.00 | 740 301.00 | | 740 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 122.00 | 283 569.00 | 1 344 229.00 | 1 725 122.00 |
VI Groupe et associés | 332 211.00 | 332 211.00 | | 332 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 349 200.00 | | | 1 349 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 347.00 | | | 354 347.00 |
VP Divers | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 046.00 | 1 296 046.00 | | 1 296 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 737.00 | 3 113 737.00 | | 3 113 737.00 |
VW T.V.A. | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 752.00 | 3 563 199.00 | 1 344 229.00 | 5 004 752.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |