| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 307.00 | 84 646.00 | 65 661.00 | 150 307.00 |
AH Fonds commercial | 405 310.00 | | 405 310.00 | 405 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 353.00 | 1 056 940.00 | 532 412.00 | 1 589 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 375.00 | 613 795.00 | 498 580.00 | 1 112 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 282.00 | | 102 282.00 | 102 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 302.00 | 2 055 140.00 | 1 777 161.00 | 3 832 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 372.00 | | 394 372.00 | 394 372.00 |
BN En cours de production de biens | 90 131.00 | | 90 131.00 | 90 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 590 741.00 | | 1 590 741.00 | 1 590 741.00 |
BT Marchandises | 192 808.00 | | 192 808.00 | 192 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 173.00 | 17 693.00 | 621 480.00 | 639 173.00 |
BZ Autres créances | 1 854 594.00 | | 1 854 594.00 | 1 854 594.00 |
CF Disponibilités | 114 803.00 | | 114 803.00 | 114 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 949 449.00 | 17 693.00 | 4 931 756.00 | 4 949 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 781 750.00 | 2 072 833.00 | 6 708 917.00 | 8 781 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 282.00 | | | 222 282.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 321 496.00 | 299 759.00 | 21 737.00 | 321 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 486.00 | 983 723.00 | | 1 218 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 212.00 | 234 763.00 | | 364 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 698.00 | 1 933 486.00 | | 2 297 698.00 |
DN Avances conditionnées | 120 294.00 | 117 898.00 | | 120 294.00 |
DO TOTAL (II) | 120 294.00 | 117 898.00 | | 120 294.00 |
DP Provisions pour risques | 23 626.00 | 66 382.00 | | 23 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 626.00 | 66 382.00 | | 23 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 810.00 | 2 525 687.00 | | 2 269 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 731.00 | 1 165 047.00 | | 1 347 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 370.00 | 449 645.00 | | 472 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 715.00 | | |
EA Autres dettes | 173 211.00 | 63 264.00 | | 173 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 299.00 | 4 210 357.00 | | 4 267 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 708 917.00 | 6 328 123.00 | | 6 708 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 255 879.00 | 3 347 659.00 | | 4 255 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 801.00 | 1 295 824.00 | | 414 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 663 536.00 | 4 958 321.00 | 7 621 857.00 | 2 663 536.00 |
FG Production vendue services | 138 339.00 | 324 436.00 | 462 775.00 | 138 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 875.00 | 5 282 757.00 | 8 084 632.00 | 2 801 875.00 |
FM Production stockée | | | 89 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 465 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 793.00 | |
GE Autres charges | | | 29 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 530 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 041.00 | 82 600.00 | | 144 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 530.00 | 19 458.00 | | 16 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 485.00 | 9 801.00 | | 7 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 253.00 | 153 881.00 | | 358 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 538.00 | 25 000.00 | | 67 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 276.00 | 188 682.00 | | 433 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 329.00 | 45 896.00 | | 92 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 782.00 | 33 053.00 | | 24 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 554.00 | 78 948.00 | | 165 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 722.00 | 109 734.00 | | 267 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 797.00 | -179 020.00 | | -239 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 915 527.00 | 8 101 583.00 | | 8 915 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551 315.00 | 7 866 820.00 | | 8 551 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 212.00 | 234 763.00 | | 364 212.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 350 108.00 | 354 395.00 | | 350 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 508.00 | | 339 390.00 | 3 538 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 070.00 | | 19 426.00 | 302 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 596.00 | 3 832 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 555 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 596.00 | 2 707 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 901.00 | | 81 715.00 | 513 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 725.00 | | 235 779.00 | 2 477 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 812.00 | | 2 470.00 | 244 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 756.00 | 280 827.00 | 442.00 | 1 774 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 351.00 | 13 408.00 | | 286 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 536.00 | 14 121.00 | 11.00 | 70 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 869.00 | 253 298.00 | 431.00 | 1 417 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 382.00 | 24 782.00 | 67 538.00 | 66 382.00 |
6T Sur comptes clients | 33 446.00 | 7 793.00 | 23 546.00 | 33 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 446.00 | 7 793.00 | 23 546.00 | 33 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 828.00 | 32 575.00 | 91 084.00 | 99 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 793.00 | 23 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 782.00 | 67 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 731.00 | 1 347 731.00 | | 1 347 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 787.00 | 125 787.00 | | 125 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 707.00 | 233 707.00 | | 233 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 211.00 | 173 211.00 | | 173 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 282.00 | 102 282.00 | | 102 282.00 |
UX Autres créances clients | 614 218.00 | | | 614 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
VB T. V. A. | 149 017.00 | | | 149 017.00 |
VC Groupe et associés | 312 449.00 | | | 312 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 018.00 | 478 018.00 | | 478 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 792.00 | 642 880.00 | 1 148 912.00 | 1 791 792.00 |
VI Groupe et associés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 049 934.00 | | | 1 049 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 020.00 | | | 422 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 105.00 | | | 1 393 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 827.00 | | | 72 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 875.00 | 2 788 875.00 | | 2 788 875.00 |
VW T.V.A. | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 299.00 | 3 118 387.00 | 1 148 912.00 | 4 267 299.00 |