| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 816.00 | 111 536.00 | 71 279.00 | 182 816.00 |
AH Fonds commercial | 405 310.00 | | 405 310.00 | 405 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 031.00 | 1 230 871.00 | 470 160.00 | 1 701 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 642.00 | 723 954.00 | 429 688.00 | 1 153 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 874.00 | | 116 874.00 | 116 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 812.00 | | 99 812.00 | 99 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 379.00 | 2 376 316.00 | 1 753 063.00 | 4 129 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 823.00 | | 401 823.00 | 401 823.00 |
BN En cours de production de biens | 125 413.00 | | 125 413.00 | 125 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 660 478.00 | | 1 660 478.00 | 1 660 478.00 |
BT Marchandises | 207 573.00 | | 207 573.00 | 207 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 549.00 | 27 220.00 | 921 329.00 | 948 549.00 |
BZ Autres créances | 1 622 405.00 | | 1 622 405.00 | 1 622 405.00 |
CF Disponibilités | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 978.00 | | 94 978.00 | 94 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 225.00 | 27 220.00 | 5 079 005.00 | 5 106 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 235 604.00 | 2 403 536.00 | 6 832 068.00 | 9 235 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 812.00 | | | 219 812.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 324 895.00 | 309 955.00 | 14 940.00 | 324 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 698.00 | 1 218 486.00 | | 1 582 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 278.00 | 364 212.00 | | 125 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 976.00 | 2 297 698.00 | | 2 422 976.00 |
DN Avances conditionnées | | 120 294.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 120 294.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 23 626.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 626.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 567.00 | 2 269 810.00 | | 2 079 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 223.00 | 1 347 731.00 | | 1 523 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 486.00 | 472 370.00 | | 589 486.00 |
EA Autres dettes | 216 816.00 | 173 211.00 | | 216 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 092.00 | 4 267 299.00 | | 4 409 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 068.00 | 6 708 917.00 | | 6 832 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 356.00 | 4 255 879.00 | | 3 688 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 546.00 | 414 801.00 | | 717 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 719 456.00 | 5 492 140.00 | 8 211 596.00 | 2 719 456.00 |
FG Production vendue services | 523 255.00 | 17 168.00 | 540 423.00 | 523 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 711.00 | 5 509 308.00 | 8 752 019.00 | 3 242 711.00 |
FM Production stockée | | | 105 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 115 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 445 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 177.00 | |
GE Autres charges | | | 28 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 163 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 106.00 | 144 041.00 | | 94 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 819.00 | 16 530.00 | | 21 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 830.00 | 7 485.00 | | 13 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 358 253.00 | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 626.00 | 67 538.00 | | 23 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 456.00 | 433 276.00 | | 112 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 333.00 | 92 329.00 | | 100 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 796.00 | 48 443.00 | | 5 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 130.00 | 165 554.00 | | 106 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 327.00 | 267 722.00 | | 6 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 706.00 | -239 797.00 | | -224 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 239 154.00 | 8 915 527.00 | | 9 239 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 113 875.00 | 8 551 315.00 | | 9 113 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 278.00 | 364 212.00 | | 125 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 407.00 | 357 689.00 | | 297 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 301.00 | | 299 548.00 | 3 832 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 496.00 | | 3 399.00 | 321 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 244 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 4 129 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 971 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 616.00 | | 32 509.00 | 555 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 908.00 | | 263 639.00 | 2 707 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 282.00 | | | 247 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 140.00 | 321 176.00 | | 2 055 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 759.00 | 10 196.00 | | 299 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 646.00 | 26 890.00 | | 84 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 735.00 | 284 090.00 | | 1 670 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
6T Sur comptes clients | 17 693.00 | 13 177.00 | 3 650.00 | 17 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 693.00 | 13 177.00 | 3 650.00 | 17 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 319.00 | 13 177.00 | 27 276.00 | 41 319.00 |
UG ‐ Financières | | 13 177.00 | 3 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 223.00 | 1 523 223.00 | | 1 523 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 858.00 | 166 858.00 | | 166 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 568.00 | 268 568.00 | | 268 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 816.00 | 216 816.00 | | 216 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 812.00 | 99 812.00 | | 99 812.00 |
UX Autres créances clients | 907 544.00 | 907 544.00 | | 907 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VB T. V. A. | 122 032.00 | 122 032.00 | | 122 032.00 |
VC Groupe et associés | 322 316.00 | 322 316.00 | | 322 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 710.00 | 721 710.00 | | 721 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 888.00 | 637 121.00 | 762 767.00 | 1 399 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 015.00 | | | 167 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 732.00 | | | 811 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 840.00 | 135 840.00 | | 135 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 006.00 | 1 177 006.00 | | 1 177 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 744.00 | 2 885 744.00 | | 2 885 744.00 |
VW T.V.A. | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 123.00 | 3 688 356.00 | 762 767.00 | 4 451 123.00 |