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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 37.00 | 1 133.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470.00 | 6 907.00 | 2 563.00 | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 776.00 | 24 515.00 | 69 261.00 | 93 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 265.00 | 31 459.00 | 84 806.00 | 116 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 017.00 | | 225 017.00 | 225 017.00 |
BZ Autres créances | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
CF Disponibilités | 89 636.00 | | 89 636.00 | 89 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 696.00 | | 373 696.00 | 373 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 961.00 | 31 459.00 | 458 502.00 | 489 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DL TOTAL (I) | 187 874.00 | | | 187 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 354.00 | | | 125 354.00 |
EA Autres dettes | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 629.00 | | | 270 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 502.00 | | | 458 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 918.00 | | | 240 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 432.00 | | 11 478.00 | 114 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 969.00 | 11 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 646.00 | 116 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 103 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 615.00 | | 10 308.00 | 93 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 373.00 | 8 763.00 | 677.00 | 23 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 373.00 | 8 726.00 | 677.00 | 23 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 282.00 | 98 282.00 | | 98 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
UX Autres créances clients | 225 017.00 | | | 225 017.00 |
VB T. V. A. | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 918.00 | 8 207.00 | 29 711.00 | 37 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 909.00 | 284 060.00 | 11 849.00 | 295 909.00 |
VW T.V.A. | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 629.00 | 240 918.00 | 29 711.00 | 270 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
ST Autres comptes | 151 921.00 | | | 151 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 167 551.00 | | | 167 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 871.00 | | | 181 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 548.00 | | | 416 548.00 |