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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 623.00 | 2 738.00 | 3 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 220.00 | 9 277.00 | 11 943.00 | 21 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 746.00 | 34 679.00 | 73 067.00 | 107 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 176.00 | 44 579.00 | 99 597.00 | 144 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 533.00 | | 351 533.00 | 351 533.00 |
BZ Autres créances | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CF Disponibilités | 114 713.00 | | 114 713.00 | 114 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 678.00 | | 498 678.00 | 498 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 854.00 | 44 579.00 | 598 275.00 | 642 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 233.00 | | | 129 233.00 |
DL TOTAL (I) | 306 107.00 | | | 306 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 636.00 | | | 198 636.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 168.00 | | | 292 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 275.00 | | | 598 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 787.00 | | | 270 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 189.00 | | 1 179 189.00 | 1 179 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 189.00 | | 1 179 189.00 | 1 179 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 121.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 826.00 | | | 1 188 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 593.00 | | | 1 059 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 233.00 | | | 129 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 265.00 | | 27 911.00 | 116 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | 2 191.00 | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 246.00 | | 25 720.00 | 103 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 459.00 | 13 121.00 | | 31 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 586.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 422.00 | 12 534.00 | | 31 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
UX Autres créances clients | 351 533.00 | | | 351 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 712.00 | 8 331.00 | 21 381.00 | 29 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 814.00 | 383 965.00 | 11 849.00 | 395 814.00 |
VW T.V.A. | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 168.00 | 270 787.00 | 21 381.00 | 292 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
ST Autres comptes | 132 011.00 | | | 132 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
YT Sous‐traitance | 162 472.00 | | | 162 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 838.00 | | | 235 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 267.00 | | | 402 267.00 |