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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 2 960.00 | 401.00 | 3 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 935.00 | 19 463.00 | 2 472.00 | 21 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 422.00 | 47 505.00 | 57 918.00 | 105 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 567.00 | 69 928.00 | 71 639.00 | 141 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 824.00 | | 388 824.00 | 388 824.00 |
BZ Autres créances | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CF Disponibilités | 66 811.00 | | 66 811.00 | 66 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 873.00 | | 492 873.00 | 492 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 441.00 | 69 928.00 | 564 513.00 | 634 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 698.00 | | | -44 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 821.00 | | | 138 821.00 |
DL TOTAL (I) | 215 123.00 | | | 215 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 678.00 | | | 161 678.00 |
EA Autres dettes | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 390.00 | | | 349 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 513.00 | | | 564 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 050.00 | | | 345 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 567.00 | | | 141 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 357.00 | | | 127 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 545.00 | 17 383.00 | | 52 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 1 150.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 735.00 | 16 233.00 | | 50 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 412.00 | 80 412.00 | | 80 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
UX Autres créances clients | 388 824.00 | 388 824.00 | | 388 824.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 925.00 | 8 585.00 | 4 340.00 | 12 925.00 |
VI Groupe et associés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 912.00 | 426 063.00 | 10 849.00 | 436 912.00 |
VW T.V.A. | 82 678.00 | 82 678.00 | | 82 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 390.00 | 345 050.00 | 4 340.00 | 349 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
ST Autres comptes | 137 795.00 | | | 137 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
YT Sous‐traitance | 138 852.00 | | | 138 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 762.00 | | | 218 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 406.00 | | | 377 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |