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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 125.00 | 16 642.00 | 13 482.00 | 30 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 400.00 | 55 409.00 | 52 992.00 | 108 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 565.00 | 74 242.00 | 77 323.00 | 151 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 845.00 | | 270 845.00 | 270 845.00 |
BZ Autres créances | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CF Disponibilités | 309 034.00 | | 309 034.00 | 309 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 036.00 | | 604 036.00 | 604 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 601.00 | 74 242.00 | 681 359.00 | 755 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
DL TOTAL (I) | 141 454.00 | | | 141 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 340.00 | | | 254 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
EA Autres dettes | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 904.00 | | | 539 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 359.00 | | | 681 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 904.00 | | | 289 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 567.00 | | 21 996.00 | 141 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 11 798.00 | 151 565.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 2 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 10 628.00 | 138 525.00 | 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 357.00 | | 21 996.00 | 127 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 928.00 | 16 312.00 | 11 998.00 | 69 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 601.00 | 1 370.00 | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 968.00 | 15 711.00 | 10 628.00 | 66 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 128.00 | 94 128.00 | | 94 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
UX Autres créances clients | 270 845.00 | 270 845.00 | | 270 845.00 |
VB T. V. A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 340.00 | 4 340.00 | 250 000.00 | 254 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 850.00 | 295 001.00 | 10 849.00 | 305 850.00 |
VW T.V.A. | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 904.00 | 289 904.00 | 250 000.00 | 539 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |