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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 1 810.00 | 1 551.00 | 3 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 935.00 | 14 905.00 | 7 030.00 | 21 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 422.00 | 35 830.00 | 69 592.00 | 105 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 567.00 | 52 545.00 | 89 022.00 | 141 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 775.00 | | 187 775.00 | 187 775.00 |
BZ Autres créances | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
CF Disponibilités | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 042.00 | | 320 042.00 | 320 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 609.00 | 52 545.00 | 409 064.00 | 461 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 572.00 | | | -100 572.00 |
DL TOTAL (I) | 76 302.00 | | | 76 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 571.00 | | | 126 571.00 |
EA Autres dettes | 81 270.00 | | | 81 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 762.00 | | | 332 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 064.00 | | | 409 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 841.00 | | | 319 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 176.00 | | 9 040.00 | 144 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 649.00 | 141 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 649.00 | 127 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 966.00 | | 9 040.00 | 128 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 579.00 | 18 615.00 | 10 649.00 | 44 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 1 187.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 956.00 | 17 427.00 | 10 649.00 | 43 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 270.00 | 81 270.00 | | 81 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
UX Autres créances clients | 187 775.00 | 187 775.00 | | 187 775.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 381.00 | 8 460.00 | 12 921.00 | 21 381.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 874.00 | 244 025.00 | 10 849.00 | 254 874.00 |
VW T.V.A. | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 762.00 | 319 841.00 | 12 921.00 | 332 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
ST Autres comptes | 120 639.00 | | | 120 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 777.00 | | | 84 777.00 |
YT Sous‐traitance | 119 741.00 | | | 119 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 624.00 | | | 201 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
ZE Dividendes | 129 233.00 | | | 129 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 892.00 | | | 352 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |