| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 14 000.00 | 126 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 530.00 | 43 767.00 | 2 762.00 | 46 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 449.00 | 90 780.00 | 21 669.00 | 112 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BF Prêts | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 115.00 | 157 711.00 | 186 403.00 | 344 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 641.00 | 224.00 | 73 417.00 | 73 641.00 |
BN En cours de production de biens | 19 512.00 | 8 984.00 | 10 528.00 | 19 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 928.00 | 17 326.00 | 82 602.00 | 99 928.00 |
BT Marchandises | 106 940.00 | 3 172.00 | 103 768.00 | 106 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 910.00 | 1 254.00 | 189 656.00 | 190 910.00 |
BZ Autres créances | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CF Disponibilités | 303 255.00 | | 303 255.00 | 303 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 302.00 | 30 960.00 | 795 342.00 | 826 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 418.00 | 188 672.00 | 981 746.00 | 1 170 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 100.00 | 569 100.00 | | 569 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
DG Autres réserves | 29 968.00 | 30 226.00 | | 29 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 970.00 | 74 673.00 | | 104 970.00 |
DL TOTAL (I) | 760 948.00 | 730 909.00 | | 760 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | 16 699.00 | | 1 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 463.00 | 14 232.00 | | 4 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 030.00 | 118 993.00 | | 121 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 231.00 | 103 469.00 | | 80 231.00 |
EA Autres dettes | 12 184.00 | 194 238.00 | | 12 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 797.00 | 447 632.00 | | 220 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 746.00 | 1 178 542.00 | | 981 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 334.00 | 433 400.00 | | 216 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 198.00 | 26 754.00 | 953 953.00 | 927 198.00 |
FD Production vendue biens | 607 421.00 | 65 296.00 | 672 718.00 | 607 421.00 |
FG Production vendue services | 53 662.00 | 2 965.00 | 56 628.00 | 53 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 282.00 | 95 016.00 | 1 683 299.00 | 1 588 282.00 |
FM Production stockée | | | -64 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 708.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 5 222.00 | | 37.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 6 296.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 3 284.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 3 284.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | 3 012.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 474.00 | 2 317.00 | | 29 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 540.00 | 1 723 026.00 | | 1 663 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 570.00 | 1 648 354.00 | | 1 558 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 970.00 | 74 673.00 | | 104 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 713.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 031.00 | 121 031.00 | | 121 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UP Prêts | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
UX Autres créances clients | 189 406.00 | | | 189 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VP Divers | 948.00 | | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 978.00 | 250 160.00 | 8 818.00 | 258 978.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 335.00 | 216 335.00 | | 216 335.00 |