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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 388.00 | 411.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 28 000.00 | 112 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 421.00 | 46 184.00 | 25 236.00 | 71 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 038.00 | 84 334.00 | 18 704.00 | 103 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BF Prêts | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 671.00 | 165 907.00 | 209 763.00 | 375 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 367.00 | 191.00 | 92 176.00 | 92 367.00 |
BN En cours de production de biens | 20 133.00 | 10 570.00 | 9 563.00 | 20 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 595.00 | 14 469.00 | 75 126.00 | 89 595.00 |
BT Marchandises | 105 652.00 | 1 966.00 | 103 686.00 | 105 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 493.00 | 1 229.00 | 228 263.00 | 229 493.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 283 960.00 | | 283 960.00 | 283 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 209.00 | 28 425.00 | 809 783.00 | 838 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 880.00 | 194 333.00 | 1 019 546.00 | 1 213 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 100.00 | 569 100.00 | | 569 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
DG Autres réserves | 30 603.00 | 29 968.00 | | 30 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 998.00 | 104 970.00 | | 149 998.00 |
DL TOTAL (I) | 806 612.00 | 760 948.00 | | 806 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 1 024.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 323.00 | 4 463.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 222.00 | 121 030.00 | | 110 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 005.00 | 80 231.00 | | 80 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EA Autres dettes | 13 049.00 | 12 184.00 | | 13 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 934.00 | 220 797.00 | | 212 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 546.00 | 981 746.00 | | 1 019 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 317.00 | 31 955.00 | 860 273.00 | 828 317.00 |
FD Production vendue biens | 622 968.00 | 76 166.00 | 699 134.00 | 622 968.00 |
FG Production vendue services | 66 946.00 | 4 387.00 | 71 334.00 | 66 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 232.00 | 112 509.00 | 1 630 742.00 | 1 518 232.00 |
FM Production stockée | | | -9 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 196.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 37.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 203.00 | 37.00 | | 3 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 734.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 255.00 | 734.00 | | 6 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 052.00 | -696.00 | | -3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 631.00 | 29 474.00 | | 46 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 403.00 | 1 663 540.00 | | 1 670 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 404.00 | 1 558 570.00 | | 1 520 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 998.00 | 104 970.00 | | 149 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
UP Prêts | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UX Autres créances clients | 228 018.00 | | | 228 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VP Divers | 988.00 | | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 716.00 | 278 716.00 | | 278 716.00 |
VW T.V.A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 611.00 | 210 611.00 | | 210 611.00 |