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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 309.00 | 9 180.00 | 28 129.00 | 37 309.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 42 000.00 | 98 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 523.00 | 55 285.00 | 49 237.00 | 104 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 381.00 | 94 418.00 | 8 963.00 | 103 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BF Prêts | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 368.00 | 200 883.00 | 215 485.00 | 416 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 716.00 | | 87 716.00 | 87 716.00 |
BN En cours de production de biens | 48 127.00 | 84.00 | 48 043.00 | 48 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 678.00 | 11 110.00 | 61 568.00 | 72 678.00 |
BT Marchandises | 133 733.00 | 1 935.00 | 131 798.00 | 133 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 822.00 | 1 229.00 | 197 592.00 | 198 822.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CF Disponibilités | 236 457.00 | | 236 457.00 | 236 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 223.00 | 14 358.00 | 784 864.00 | 799 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 591.00 | 215 242.00 | 1 000 349.00 | 1 215 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 100.00 | 569 100.00 | | 569 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
DG Autres réserves | 30 739.00 | 30 603.00 | | 30 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 328.00 | 149 998.00 | | 104 328.00 |
DL TOTAL (I) | 761 077.00 | 806 612.00 | | 761 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 352.00 | 105.00 | | 29 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 718.00 | 4 097.00 | | 13 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 579.00 | 2 323.00 | | 8 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 865.00 | 110 222.00 | | 116 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 422.00 | 80 005.00 | | 62 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 868.00 | 3 132.00 | | 1 868.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | 13 049.00 | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 272.00 | 212 934.00 | | 239 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 349.00 | 1 019 546.00 | | 1 000 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 333.00 | 91 259.00 | 870 592.00 | 779 333.00 |
FD Production vendue biens | 545 066.00 | 67 737.00 | 612 804.00 | 545 066.00 |
FG Production vendue services | 56 310.00 | 5 799.00 | 62 110.00 | 56 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 710.00 | 164 796.00 | 1 545 507.00 | 1 380 710.00 |
FM Production stockée | | | 11 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 129.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 286.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 2 916.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 3 203.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 803.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 6 255.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -3 052.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 450.00 | 46 631.00 | | 23 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 563.00 | 1 670 403.00 | | 1 600 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 235.00 | 1 520 405.00 | | 1 496 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 328.00 | 149 998.00 | | 104 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 405.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 851.00 | 5 095.00 | | 19 851.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 851.00 | 2 690.00 | | 19 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 865.00 | 116 865.00 | | 116 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UP Prêts | 22 316.00 | 2 526.00 | 19 790.00 | 22 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UX Autres créances clients | 197 346.00 | 197 346.00 | | 197 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 247.00 | 8 714.00 | 20 534.00 | 29 247.00 |
VI Groupe et associés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 645.00 | 231 855.00 | 19 790.00 | 251 645.00 |
VW T.V.A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 693.00 | 210 160.00 | 20 534.00 | 230 693.00 |