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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 309.00 | 15 103.00 | 22 206.00 | 37 309.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 56 000.00 | 84 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 218.00 | 60 618.00 | 41 599.00 | 102 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 827.00 | 98 583.00 | 5 243.00 | 103 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
AX Avances et acomptes | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BF Prêts | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 600.00 | 230 305.00 | 287 295.00 | 517 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 993.00 | 705.00 | 90 288.00 | 90 993.00 |
BN En cours de production de biens | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 227.00 | 9 489.00 | 100 738.00 | 110 227.00 |
BT Marchandises | 161 076.00 | 645.00 | 160 431.00 | 161 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 142.00 | 1 002.00 | 161 139.00 | 162 142.00 |
BZ Autres créances | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CF Disponibilités | 228 214.00 | | 228 214.00 | 228 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 830.00 | 11 841.00 | 784 988.00 | 796 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 430.00 | 242 147.00 | 1 072 283.00 | 1 314 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 100.00 | 569 100.00 | | 569 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
DG Autres réserves | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 455.00 | 104 328.00 | | 105 455.00 |
DL TOTAL (I) | 762 204.00 | 761 077.00 | | 762 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 323.00 | 29 352.00 | | 99 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 903.00 | 13 718.00 | | 42 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 026.00 | 8 579.00 | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 580.00 | 116 865.00 | | 80 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 831.00 | 62 422.00 | | 75 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 868.00 | | |
EA Autres dettes | 7 413.00 | 6 466.00 | | 7 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 079.00 | 239 272.00 | | 310 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 283.00 | 1 000 349.00 | | 1 072 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 486.00 | 210 159.00 | | 228 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 069.00 | 71 495.00 | 1 012 564.00 | 941 069.00 |
FD Production vendue biens | 504 229.00 | 43 932.00 | 548 161.00 | 504 229.00 |
FG Production vendue services | 69 646.00 | 7 577.00 | 77 223.00 | 69 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 944.00 | 123 004.00 | 1 637 949.00 | 1 514 944.00 |
FM Production stockée | | | 7 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 839.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 806.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 1 406.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 806.00 | 1 766.00 | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | 1 766.00 | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | -360.00 | | -3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 185.00 | 23 450.00 | | 29 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 459.00 | 1 600 563.00 | | 1 696 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 004.00 | 1 496 235.00 | | 1 591 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 455.00 | 104 328.00 | | 105 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
UX Autres créances clients | 160 939.00 | 160 939.00 | | 160 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 623.00 | 187 083.00 | 27 541.00 | 214 623.00 |