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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 465.00 | 24 292.00 | 39 173.00 | 63 465.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 84 000.00 | 56 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 508.00 | 112 009.00 | 88 498.00 | 200 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 562.00 | 101 132.00 | 9 430.00 | 110 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BF Prêts | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 562.00 | 321 434.00 | 218 128.00 | 539 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 716.00 | | 118 716.00 | 118 716.00 |
BN En cours de production de biens | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 962.00 | 5 045.00 | 78 917.00 | 83 962.00 |
BT Marchandises | 258 961.00 | 1 446.00 | 257 515.00 | 258 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 116.00 | | 193 116.00 | 193 116.00 |
BZ Autres créances | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
CF Disponibilités | 428 436.00 | | 428 436.00 | 428 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 652.00 | 6 491.00 | 1 198 161.00 | 1 204 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 215.00 | 327 925.00 | 1 416 289.00 | 1 744 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 100.00 | 569 100.00 | | 569 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
DG Autres réserves | 31 285.00 | 30 911.00 | | 31 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 379.00 | 107 555.00 | | 182 379.00 |
DK Provisions réglementées | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DL TOTAL (I) | 862 676.00 | 764 476.00 | | 862 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 038.00 | 311 972.00 | | 283 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 050.00 | 70 657.00 | | 46 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 134.00 | 84 999.00 | | 143 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 025.00 | 55 489.00 | | 53 025.00 |
EA Autres dettes | 13 565.00 | 4 390.00 | | 13 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 613.00 | 537 533.00 | | 553 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 289.00 | 1 302 009.00 | | 1 416 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 766.00 | 445 036.00 | | 298 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 134.00 | 143 134.00 | | 143 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UP Prêts | 16 188.00 | 4 612.00 | 11 576.00 | 16 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
UX Autres créances clients | 193 116.00 | 193 116.00 | | 193 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 008.00 | 28 161.00 | 254 847.00 | 283 008.00 |
VI Groupe et associés | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VW T.V.A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |