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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 359.00 | 82 626.00 | 12 733.00 | 95 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 359.00 | 82 626.00 | 12 733.00 | 95 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
060 Stock marchandises | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
072 Créances – Autres | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 68 161.00 | | 68 161.00 | 68 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 051.00 | | 124 051.00 | 124 051.00 |
110 Total général Actif | 219 409.00 | 82 626.00 | 136 783.00 | 219 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 718.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 306.00 | | | 414 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 563.00 | | | 415 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 062.00 | | | 217 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
242 Autres charges externes. | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 894.00 | | | 103 894.00 |
252 Charges sociales | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 503.00 | | | 409 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |