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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 862.00 | 103 370.00 | 21 492.00 | 124 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 862.00 | 103 370.00 | 21 492.00 | 124 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
060 Stock marchandises | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
072 Créances – Autres | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
084 Disponibilités | 147 637.00 | | 147 637.00 | 147 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 275.00 | | 200 275.00 | 200 275.00 |
110 Total général Actif | 325 137.00 | 103 370.00 | 221 767.00 | 325 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 472.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 719.00 | | | 393 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 606.00 | | | 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 534.00 | | | 400 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 973.00 | | | 212 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 117.00 | | | -2 117.00 |
242 Autres charges externes. | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
252 Charges sociales | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 040.00 | | | 369 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 113.00 | | | 124 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |