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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 331.00 | 88 278.00 | 35 052.00 | 123 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 331.00 | 88 278.00 | 35 052.00 | 123 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
060 Stock marchandises | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
072 Créances – Autres | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 87 844.00 | | 87 844.00 | 87 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
110 Total général Actif | 262 140.00 | 88 278.00 | 173 862.00 | 262 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 539.00 | | | 398 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 584.00 | | | 584.00 |
230 Autres produits | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 532.00 | | | 402 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 763.00 | | | 202 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -117.00 | | | -117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 583.00 | | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 805.00 | | | 101 805.00 |
252 Charges sociales | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 899.00 | | | 396 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 211.00 | | | 123 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |