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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 211.00 | 82 118.00 | 41 093.00 | 123 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 211.00 | 82 118.00 | 41 093.00 | 123 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
060 Stock marchandises | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
072 Créances – Autres | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 76 766.00 | | 76 766.00 | 76 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 918.00 | | 127 918.00 | 127 918.00 |
110 Total général Actif | 251 129.00 | 82 118.00 | 169 011.00 | 251 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 718.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 601.00 | | | 401 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
230 Autres produits | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 405.00 | | | 405 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 103.00 | | | 212 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 926.00 | | | 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 508.00 | | | 89 508.00 |
252 Charges sociales | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 048.00 | | | 385 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 359.00 | | | 95 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -369.00 | | | -369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |