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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
072 Créances – Autres | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
084 Disponibilités | 196 522.00 | | 196 522.00 | 196 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 453.00 | | 214 453.00 | 214 453.00 |
110 Total général Actif | 214 453.00 | | 214 453.00 | 214 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 817.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 146.00 | | | 214 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
230 Autres produits | 207.00 | | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 342.00 | | | 219 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
242 Autres charges externes. | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
252 Charges sociales | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 888.00 | | | 241 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 546.00 | | | -22 546.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 862.00 | | | 124 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 827.00 | | | 9 827.00 |